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华泰柏瑞恒利混合A基金净值查询(012953)

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今天最新净值 1.1648 0.0029 0.2500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1490 -0.0002 -0.0154%

累计净值：1.1885
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.9236亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建董辰

近一周华泰柏瑞恒利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞恒利混合A(012953)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1648	1.1885	1.1648	1.1885	0.0000	0.00%
2025-02-07	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1648	1.1885	1.1619	1.1856	0.0029	0.25%
2025-02-06	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1619	1.1856	1.1581	1.1818	0.0038	0.33%
2025-02-05	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1581	1.1818	1.1571	1.1808	0.0010	0.09%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%