东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询(012949)
今天最新净值
1.0548
0.0088 0.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0203
0.0009 0.0858%
- 累计净值：1.0548
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1600亿
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近一季东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询
近一季,东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0088 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-07 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2024-12-31 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-12-13 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0071 |
-0.68% |
|
|
| 2024-12-12 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-12-05 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-03 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-11-28 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-11-27 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0083 |
0.81% |
| 2024-11-26 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2024-11-21 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-11-18 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-15 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2024-11-14 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2024-11-13 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-11-11 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0032 |
0.31% |
