平安优势领航1年持有混合C基金净值查询(012918)
今天最新净值
0.6326
-0.0169 -2.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5696
0.0003 0.0441%
- 累计净值：0.6326
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6899亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安优势领航1年持有混合C(012918)基金累计收益率8.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0169 |
-2.60% |
| 2025-01-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0055 |
0.86% |
| 2025-01-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0198 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0069 |
-1.16% |
| 2025-01-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5961 |
0.5961 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0110 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0056 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6015 |
0.6015 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6053 |
0.6053 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0176 |
2.99% |
| 2025-01-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5898 |
0.5898 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.0087 |
-1.45% |
|
|
| 2025-01-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5985 |
0.5985 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0147 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0185 |
-2.93% |
| 2024-12-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0163 |
2.65% |
| 2024-12-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0059 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6114 |
0.6114 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0076 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0113 |
1.86% |
| 2024-12-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6077 |
0.6077 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0072 |
1.20% |
| 2024-12-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5926 |
0.5926 |
0.0079 |
1.33% |
| 2024-12-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5926 |
0.5926 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0025 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5951 |
0.5951 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0054 |
-0.90% |
| 2024-12-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0088 |
-1.44% |
| 2024-12-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6093 |
0.6093 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0051 |
0.84% |
| 2024-12-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6042 |
0.6042 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0102 |
1.72% |
| 2024-12-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0020 |
0.34% |
|
|
| 2024-12-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5920 |
0.5920 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0036 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-12-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-12-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0069 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5913 |
0.5913 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2024-12-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0105 |
1.80% |
| 2024-11-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5738 |
0.5738 |
0.0101 |
1.76% |
| 2024-11-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5738 |
0.5738 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0142 |
2.52% |
| 2024-11-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0064 |
-1.12% |
| 2024-11-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5696 |
0.5696 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5696 |
0.5696 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0145 |
-2.48% |
| 2024-11-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-11-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0030 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0117 |
2.06% |
| 2024-11-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0101 |
-1.75% |
| 2024-11-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5783 |
0.5783 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0116 |
-1.97% |
| 2024-11-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5899 |
0.5899 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0145 |
-2.40% |
| 2024-11-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6044 |
0.6044 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0043 |
0.72% |
| 2024-11-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0086 |
-1.41% |
| 2024-11-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6087 |
0.6087 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0116 |
1.94% |
| 2024-11-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5971 |
0.5971 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0051 |
0.86% |
| 2024-11-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5930 |
0.5930 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0075 |
-1.25% |
| 2024-11-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0158 |
2.70% |
