平安优势领航1年持有混合C基金净值查询(012918)
今天最新净值
0.6595
0.0057 0.8700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5696
0.0003 0.0441%
- 累计净值：0.6595
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6899亿
- 最近资产：3.84亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一年,平安优势领航1年持有混合C(012918)基金累计收益率24.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0057 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0197 |
3.11% |
| 2025-02-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0015 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0169 |
-2.60% |
| 2025-01-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0055 |
0.86% |
| 2025-01-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0198 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0069 |
-1.16% |
| 2025-01-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5961 |
0.5961 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0110 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0056 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6015 |
0.6015 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0038 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6053 |
0.6053 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0176 |
2.99% |
| 2025-01-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5898 |
0.5898 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.0087 |
-1.45% |
| 2025-01-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5985 |
0.5985 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0147 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0185 |
-2.93% |
| 2024-12-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0163 |
2.65% |
| 2024-12-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0059 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6114 |
0.6114 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0076 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0113 |
1.86% |
| 2024-12-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6077 |
0.6077 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0072 |
1.20% |
| 2024-12-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5926 |
0.5926 |
0.0079 |
1.33% |
| 2024-12-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5926 |
0.5926 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0025 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5951 |
0.5951 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0054 |
-0.90% |
| 2024-12-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0088 |
-1.44% |
|
|
| 2024-12-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6093 |
0.6093 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0051 |
0.84% |
| 2024-12-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6042 |
0.6042 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0102 |
1.72% |
| 2024-12-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5920 |
0.5920 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0036 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-12-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-12-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0069 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5913 |
0.5913 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2024-12-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0105 |
1.80% |
| 2024-11-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5738 |
0.5738 |
0.0101 |
1.76% |
| 2024-11-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5738 |
0.5738 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0142 |
2.52% |
| 2024-11-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0064 |
-1.12% |
| 2024-11-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5696 |
0.5696 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5696 |
0.5696 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0145 |
-2.48% |
| 2024-11-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-11-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0030 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0117 |
2.06% |
| 2024-11-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0101 |
-1.75% |
| 2024-11-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5783 |
0.5783 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0116 |
-1.97% |
| 2024-11-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5899 |
0.5899 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0145 |
-2.40% |
| 2024-11-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6044 |
0.6044 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0043 |
0.72% |
| 2024-11-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0086 |
-1.41% |
| 2024-11-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6087 |
0.6087 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0116 |
1.94% |
| 2024-11-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5971 |
0.5971 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0051 |
0.86% |
| 2024-11-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5930 |
0.5930 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0075 |
-1.25% |
| 2024-11-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0158 |
2.70% |
| 2024-11-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5847 |
0.5847 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0128 |
2.24% |
| 2024-11-01 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5719 |
0.5719 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0074 |
-1.28% |
| 2024-10-31 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0037 |
-0.63% |
| 2024-10-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5830 |
0.5830 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-10-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5826 |
0.5826 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-10-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5840 |
0.5840 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-10-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5823 |
0.5823 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0074 |
-1.25% |
| 2024-10-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-10-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5881 |
0.5881 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0062 |
1.07% |
| 2024-10-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0033 |
0.57% |
| 2024-10-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0234 |
4.21% |
| 2024-10-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5552 |
0.5552 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-10-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5575 |
0.5575 |
-0.0031 |
-0.56% |
| 2024-10-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5575 |
0.5575 |
0.5714 |
0.5714 |
-0.0139 |
-2.43% |
| 2024-10-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0154 |
2.77% |
| 2024-10-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0115 |
-2.03% |
| 2024-10-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5675 |
0.5675 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0035 |
0.62% |
| 2024-10-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0332 |
-5.56% |
| 2024-10-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0232 |
4.04% |
| 2024-09-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5366 |
0.5366 |
0.0374 |
6.97% |
| 2024-09-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5366 |
0.5366 |
0.5208 |
0.5208 |
0.0158 |
3.03% |
| 2024-09-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5208 |
0.5208 |
0.5115 |
0.5115 |
0.0093 |
1.82% |
| 2024-09-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5115 |
0.5115 |
0.5097 |
0.5097 |
0.0018 |
0.35% |
| 2024-09-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5097 |
0.5097 |
0.4944 |
0.4944 |
0.0153 |
3.09% |
| 2024-09-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.4944 |
0.4944 |
0.4934 |
0.4934 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-09-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.4934 |
0.4934 |
0.4951 |
0.4951 |
-0.0017 |
-0.34% |
| 2024-09-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.4951 |
0.4951 |
0.4947 |
0.4947 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.4947 |
0.4947 |
0.4935 |
0.4935 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-09-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.4935 |
0.4935 |
0.4931 |
0.4931 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.4931 |
0.4931 |
0.4947 |
0.4947 |
-0.0016 |
-0.32% |
| 2024-09-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.4947 |
0.4947 |
0.4961 |
0.4961 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2024-09-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.4961 |
0.4961 |
0.4962 |
0.4962 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.4962 |
0.4962 |
0.5034 |
0.5034 |
-0.0072 |
-1.43% |
| 2024-09-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5034 |
0.5034 |
0.5089 |
0.5089 |
-0.0055 |
-1.08% |
| 2024-09-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5089 |
0.5089 |
0.5080 |
0.5080 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-09-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5080 |
0.5080 |
0.5123 |
0.5123 |
-0.0043 |
-0.84% |
| 2024-09-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5123 |
0.5123 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5120 |
0.5120 |
0.5175 |
0.5175 |
-0.0055 |
-1.06% |
| 2024-08-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5175 |
0.5175 |
0.5122 |
0.5122 |
0.0053 |
1.03% |
| 2024-08-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5122 |
0.5122 |
0.5090 |
0.5090 |
0.0032 |
0.63% |
| 2024-08-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5090 |
0.5090 |
0.5121 |
0.5121 |
-0.0031 |
-0.61% |
| 2024-08-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5121 |
0.5121 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0022 |
-0.43% |
| 2024-08-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5177 |
0.5177 |
-0.0034 |
-0.66% |
| 2024-08-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5177 |
0.5177 |
0.5214 |
0.5214 |
-0.0037 |
-0.71% |
| 2024-08-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5229 |
0.5229 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2024-08-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5229 |
0.5229 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-08-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0092 |
-1.73% |
| 2024-08-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5284 |
0.5284 |
0.0029 |
0.55% |
| 2024-08-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5284 |
0.5284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5259 |
0.5259 |
0.0025 |
0.48% |
| 2024-08-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5259 |
0.5259 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0054 |
-1.02% |
| 2024-08-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5274 |
0.5274 |
0.0039 |
0.74% |
| 2024-08-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5274 |
0.5274 |
0.5283 |
0.5283 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5283 |
0.5283 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.0017 |
-0.32% |
| 2024-08-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5300 |
0.5300 |
0.5306 |
0.5306 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-08-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5306 |
0.5306 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0029 |
0.55% |
| 2024-08-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5277 |
0.5277 |
0.5260 |
0.5260 |
0.0017 |
0.32% |
| 2024-08-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5260 |
0.5260 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0192 |
-3.52% |
| 2024-08-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5452 |
0.5452 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0115 |
-2.07% |
| 2024-07-31 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5578 |
0.5578 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0134 |
2.46% |
| 2024-07-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5444 |
0.5444 |
0.5501 |
0.5501 |
-0.0057 |
-1.04% |
| 2024-07-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5501 |
0.5501 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-07-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5508 |
0.5508 |
0.5439 |
0.5439 |
0.0069 |
1.27% |
| 2024-07-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5439 |
0.5439 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0098 |
-1.77% |
| 2024-07-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5537 |
0.5537 |
0.5550 |
0.5550 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-07-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5550 |
0.5550 |
0.5714 |
0.5714 |
-0.0164 |
-2.87% |
| 2024-07-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-07-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0054 |
-0.93% |
| 2024-07-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-07-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0198 |
-3.33% |
| 2024-07-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5951 |
0.5951 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0033 |
0.56% |
| 2024-07-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5918 |
0.5918 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-07-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5924 |
0.5924 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0087 |
-1.45% |
| 2024-07-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0055 |
0.92% |
| 2024-07-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-07-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5959 |
0.5959 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0171 |
2.95% |
| 2024-07-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5788 |
0.5788 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-07-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-07-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0033 |
-0.56% |
| 2024-07-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0051 |
-0.86% |
| 2024-07-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5900 |
0.5900 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0111 |
-1.85% |
| 2024-07-01 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0053 |
0.89% |
| 2024-06-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0117 |
2.00% |
| 2024-06-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5957 |
0.5957 |
-0.0116 |
-1.95% |
| 2024-06-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5957 |
0.5957 |
0.5893 |
0.5893 |
0.0064 |
1.09% |
| 2024-06-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5893 |
0.5893 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0063 |
-1.06% |
| 2024-06-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0132 |
-2.17% |
| 2024-06-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6088 |
0.6088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0042 |
-0.69% |
| 2024-06-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0068 |
-1.10% |
| 2024-06-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6198 |
0.6198 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0073 |
1.19% |
| 2024-06-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6125 |
0.6125 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-06-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-06-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6109 |
0.6109 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-06-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0035 |
0.58% |
| 2024-06-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6076 |
0.6076 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-06-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6102 |
0.6102 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-06-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-06-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0080 |
-1.29% |
| 2024-06-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-06-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-05-31 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6172 |
0.6172 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-05-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0037 |
-0.60% |
| 2024-05-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-05-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6185 |
0.6185 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0047 |
-0.75% |
| 2024-05-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0093 |
1.51% |
| 2024-05-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0052 |
-0.84% |
| 2024-05-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0078 |
-1.24% |
| 2024-05-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0043 |
-0.68% |
| 2024-05-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0066 |
-1.03% |
| 2024-05-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6378 |
0.6378 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0042 |
0.66% |
| 2024-05-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-05-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6328 |
0.6328 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0071 |
-1.11% |
| 2024-05-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0064 |
-0.99% |
| 2024-05-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-05-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-05-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-05-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0104 |
1.63% |
| 2024-05-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0061 |
-0.95% |
| 2024-05-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6425 |
0.6425 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0093 |
1.47% |
| 2024-04-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-04-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0082 |
1.32% |
| 2024-04-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6218 |
0.6218 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0036 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0129 |
2.11% |
| 2024-04-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6125 |
0.6125 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0078 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0041 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0033 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0175 |
2.89% |
| 2024-04-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0183 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0053 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0071 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0083 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0051 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0088 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6268 |
0.6268 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0103 |
1.67% |
| 2024-03-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0109 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0125 |
-2.02% |
| 2024-03-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0084 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0034 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0036 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0063 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0069 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-03-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6199 |
0.6199 |
0.0058 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6199 |
0.6199 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0126 |
2.07% |
| 2024-03-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0060 |
-0.98% |
| 2024-03-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0075 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0044 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6027 |
0.6027 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0181 |
3.10% |
| 2024-02-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0262 |
-4.29% |
| 2024-02-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0132 |
2.21% |
| 2024-02-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5959 |
0.5959 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0071 |
1.21% |
| 2024-02-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0054 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0044 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5794 |
0.5794 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0046 |
0.80% |
