平安优势领航1年持有混合C基金净值查询(012918)
今天最新净值
0.6326
-0.0169 -2.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5696
0.0003 0.0441%
- 累计净值：0.6326
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6899亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
今年以来,平安优势领航1年持有混合C(012918)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0169 |
-2.60% |
| 2025-01-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0055 |
0.86% |
| 2025-01-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0198 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0069 |
-1.16% |
| 2025-01-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5961 |
0.5961 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0110 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0056 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6015 |
0.6015 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.6053 |
0.6053 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0176 |
2.99% |
| 2025-01-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5898 |
0.5898 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.0087 |
-1.45% |
|
|
| 2025-01-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.5985 |
0.5985 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0147 |
-2.40% |
