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大成悦享生活混合C基金净值查询(012849)

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今天最新净值 0.7598 0.0079 1.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7184 0.0018 0.2489%

累计净值：0.7598
成立日期：2021-12-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9400亿
最近资产：1.48亿
基金公司：大成基金
基金经理：张烨

今年以来大成悦享生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成悦享生活混合C(012849)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012849	大成悦享生活混合C	0.7694	0.7694	0.7598	0.7598	0.0096	1.26%
2025-02-07	012849	大成悦享生活混合C	0.7598	0.7598	0.7519	0.7519	0.0079	1.05%
2025-02-06	012849	大成悦享生活混合C	0.7519	0.7519	0.7493	0.7493	0.0026	0.35%
2025-02-05	012849	大成悦享生活混合C	0.7493	0.7493	0.7515	0.7515	-0.0022	-0.29%
2025-01-27	012849	大成悦享生活混合C	0.7515	0.7515	0.7498	0.7498	0.0017	0.23%
2025-01-22	012849	大成悦享生活混合C	0.7486	0.7486	0.7551	0.7551	-0.0065	-0.86%
2025-01-14	012849	大成悦享生活混合C	0.7333	0.7333	0.7164	0.7164	0.0169	2.36%
2025-01-13	012849	大成悦享生活混合C	0.7164	0.7164	0.7187	0.7187	-0.0023	-0.32%
2025-01-10	012849	大成悦享生活混合C	0.7187	0.7187	0.7357	0.7357	-0.0170	-2.31%
2025-01-09	012849	大成悦享生活混合C	0.7357	0.7357	0.7311	0.7311	0.0046	0.63%

2025-01-08	012849	大成悦享生活混合C	0.7311	0.7311	0.7316	0.7316	-0.0005	-0.07%
2025-01-07	012849	大成悦享生活混合C	0.7316	0.7316	0.7301	0.7301	0.0015	0.21%
2025-01-06	012849	大成悦享生活混合C	0.7301	0.7301	0.7398	0.7398	-0.0097	-1.31%
2025-01-03	012849	大成悦享生活混合C	0.7398	0.7398	0.7535	0.7535	-0.0137	-1.82%
2025-01-02	012849	大成悦享生活混合C	0.7535	0.7535	0.7515	0.7515	0.0020	0.27%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%