大成悦享生活混合C基金净值查询(012849)
今天最新净值
0.7598
0.0079 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7184
0.0018 0.2489%
- 累计净值：0.7598
- 成立日期：2021-12-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9400亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张烨
近一季,大成悦享生活混合C(012849)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7694 |
0.7694 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0096 |
1.26% |
| 2025-02-07 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0079 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7519 |
0.7519 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0026 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0065 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0169 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0170 |
-2.31% |
| 2025-01-09 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0046 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0015 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0097 |
-1.31% |
| 2025-01-03 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0137 |
-1.82% |
| 2025-01-02 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-12-25 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0071 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0134 |
-1.75% |
| 2024-12-20 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0035 |
0.46% |
| 2024-12-19 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7606 |
0.7606 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0151 |
-1.95% |
| 2024-12-16 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0025 |
-0.32% |
|
|
| 2024-12-13 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7756 |
0.7756 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0082 |
-1.05% |
| 2024-12-12 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0168 |
2.19% |
| 2024-12-11 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0067 |
0.88% |
| 2024-12-10 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7603 |
0.7603 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0136 |
1.82% |
| 2024-12-09 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0054 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0059 |
-0.79% |
| 2024-12-04 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2024-12-03 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-12-02 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7489 |
0.7489 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0110 |
1.49% |
| 2024-11-29 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0083 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0073 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0160 |
2.22% |
| 2024-11-26 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7209 |
0.7209 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0043 |
0.60% |
| 2024-11-25 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7166 |
0.7166 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-11-22 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0176 |
-2.40% |
| 2024-11-21 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-11-20 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0064 |
0.88% |
| 2024-11-18 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0074 |
-1.01% |
| 2024-11-15 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0056 |
-0.76% |
| 2024-11-14 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7400 |
0.7400 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0100 |
-1.33% |
| 2024-11-13 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0053 |
-0.70% |
