大成悦享生活混合C基金净值查询(012849)
今天最新净值
0.7598
0.0079 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7184
0.0018 0.2489%
- 累计净值：0.7598
- 成立日期：2021-12-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9400亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张烨
近一周,大成悦享生活混合C(012849)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7694 |
0.7694 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0096 |
1.26% |
| 2025-02-07 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0079 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7519 |
0.7519 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0026 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
012849 |
大成悦享生活混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0022 |
-0.29% |
