易方达中证军工(LOF)C(易方达中证军工指数(LOF)C)基金净值查询(012842)
今天最新净值
1.2227
0.0093 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2284
-0.0039 -0.3140%
- 累计净值：1.2227
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.0499亿
- 最近资产：8.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：余海燕 张湛
近一周易方达中证军工(LOF)C|易方达中证军工指数(LOF)C基金净值查询
近一周,易方达中证军工(LOF)C(012842)基金累计收益率4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012842 |
易方达中证军工(LOF)C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0114 |
0.93% |
| 2025-02-07 |
012842 |
易方达中证军工(LOF)C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
012842 |
易方达中证军工(LOF)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0353 |
3.00% |
| 2025-02-05 |
012842 |
易方达中证军工(LOF)C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0100 |
0.86% |
