宝盈新兴产业混合C(宝盈新兴C)基金净值查询(012815)
今天最新净值
0.7828
0.0051 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7184
0.0018 0.2475%
- 累计净值：0.7828
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.5941亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈金伟 王灏
近一周,宝盈新兴产业混合C(012815)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0074 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7828 |
0.7828 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0051 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0041 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0124 |
-1.58% |
