宝盈新兴产业混合C(宝盈新兴C)基金净值查询(012815)
今天最新净值
0.7828
0.0051 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7184
0.0018 0.2475%
- 累计净值：0.7828
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.5941亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈金伟 王灏
近一季,宝盈新兴产业混合C(012815)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0074 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7828 |
0.7828 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0051 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0041 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0124 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0068 |
0.87% |
| 2025-01-22 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7602 |
0.7602 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0183 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0062 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7481 |
0.7481 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0140 |
-1.84% |
| 2025-01-09 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0010 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0186 |
2.51% |
| 2025-01-07 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0109 |
1.49% |
| 2025-01-06 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7314 |
0.7314 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0056 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0142 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7476 |
0.7476 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0102 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0113 |
1.56% |
| 2024-12-20 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0013 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0091 |
-1.24% |
| 2024-12-12 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-09 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7294 |
0.7294 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0045 |
0.62% |
| 2024-12-05 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2024-12-04 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-12-03 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-12-02 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0045 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0059 |
0.82% |
| 2024-11-28 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7245 |
0.7245 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0087 |
1.22% |
| 2024-11-26 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7166 |
0.7166 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-11-22 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7196 |
0.7196 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0164 |
-2.23% |
| 2024-11-21 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0085 |
1.17% |
| 2024-11-18 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7259 |
0.7259 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0093 |
-1.26% |
| 2024-11-15 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7352 |
0.7352 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2024-11-14 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0127 |
-1.68% |
| 2024-11-13 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-11-12 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0073 |
-0.96% |
| 2024-11-11 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0017 |
0.22% |
