汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询(012792)

今天最新净值 0.7021 -0.0017 -0.2400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7021
成立日期：2021-08-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：18.6427亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7139	0.7139	0.7021	0.7021	0.0118	1.68%
2025-02-05	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7021	0.7021	0.7038	0.7038	-0.0017	-0.24%
2025-01-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7038	0.7038	0.7097	0.7097	-0.0059	-0.83%
2025-01-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7097	0.7097	0.7024	0.7024	0.0073	1.04%
2025-01-23	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7024	0.7024	0.7058	0.7058	-0.0034	-0.48%
2025-01-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7047	0.7047	0.7013	0.7013	0.0034	0.48%
2025-01-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6846	0.6846	0.6914	0.6914	-0.0068	-0.98%
2025-01-09	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6914	0.6914	0.6909	0.6909	0.0005	0.07%
2025-01-08	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6909	0.6909	0.6913	0.6913	-0.0004	-0.06%
2025-01-07	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6913	0.6913	0.6859	0.6859	0.0054	0.79%

2025-01-06	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6859	0.6859	0.6868	0.6868	-0.0009	-0.13%
2025-01-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6868	0.6868	0.6920	0.6920	-0.0052	-0.75%
2025-01-02	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6920	0.6920	0.7032	0.7032	-0.0112	-1.59%
2024-12-31	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7032	0.7032	0.7119	0.7119	-0.0087	-1.22%
2024-12-30	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7119	0.7119	0.7113	0.7113	0.0006	0.08%
2024-12-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7113	0.7113	0.7132	0.7132	-0.0019	-0.27%
2024-12-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7111	0.7111	0.7048	0.7048	0.0063	0.89%
2024-12-23	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7048	0.7048	0.7080	0.7080	-0.0032	-0.45%
2024-12-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7080	0.7080	0.7081	0.7081	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7081	0.7081	0.7073	0.7073	0.0008	0.11%
2024-12-18	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7073	0.7073	0.7052	0.7052	0.0021	0.30%
2024-12-17	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7052	0.7052	0.7069	0.7069	-0.0017	-0.24%
2024-12-16	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7069	0.7069	0.7108	0.7108	-0.0039	-0.55%
2024-12-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7108	0.7108	0.7223	0.7223	-0.0115	-1.59%
2024-12-12	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7223	0.7223	0.7178	0.7178	0.0045	0.63%

2024-12-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7178	0.7178	0.7148	0.7148	0.0030	0.42%
2024-12-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7148	0.7148	0.7134	0.7134	0.0014	0.20%
2024-12-09	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7134	0.7134	0.7133	0.7133	0.0001	0.01%
2024-12-06	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7133	0.7133	0.7077	0.7077	0.0056	0.79%
2024-12-05	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7077	0.7077	0.7084	0.7084	-0.0007	-0.10%
2024-12-04	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7084	0.7084	0.7114	0.7114	-0.0030	-0.42%
2024-12-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7114	0.7114	0.7108	0.7108	0.0006	0.08%
2024-12-02	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7108	0.7108	0.7042	0.7042	0.0066	0.94%
2024-11-29	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7042	0.7042	0.6971	0.6971	0.0071	1.02%
2024-11-28	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6971	0.6971	0.7025	0.7025	-0.0054	-0.77%
2024-11-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7025	0.7025	0.6922	0.6922	0.0103	1.49%
2024-11-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6922	0.6922	0.6939	0.6939	-0.0017	-0.24%
2024-11-25	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6939	0.6939	0.6945	0.6945	-0.0006	-0.09%
2024-11-22	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6945	0.6945	0.7102	0.7102	-0.0157	-2.21%
2024-11-21	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7102	0.7102	0.7106	0.7106	-0.0004	-0.06%
2024-11-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7106	0.7106	0.7061	0.7061	0.0045	0.64%
2024-11-19	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7061	0.7061	0.6999	0.6999	0.0062	0.89%
2024-11-18	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6999	0.6999	0.7048	0.7048	-0.0049	-0.70%
2024-11-15	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7048	0.7048	0.7143	0.7143	-0.0095	-1.33%
2024-11-14	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7143	0.7143	0.7258	0.7258	-0.0115	-1.58%
2024-11-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7258	0.7258	0.7233	0.7233	0.0025	0.35%
2024-11-12	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7233	0.7233	0.7292	0.7292	-0.0059	-0.81%
2024-11-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7292	0.7292	0.7261	0.7261	0.0031	0.43%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%