汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询(012792)
今天最新净值
0.7021
-0.0017 -0.2400%
2025-02-06
- 累计净值：0.7021
- 成立日期：2021-08-05
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：18.6427亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李彪
今年以来汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0118 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.7021 |
0.7021 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.7038 |
0.7038 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0059 |
-0.83% |
| 2025-01-24 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0073 |
1.04% |
| 2025-01-23 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2025-01-20 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.7047 |
0.7047 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0034 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0068 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6913 |
0.6913 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.6913 |
0.6913 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0054 |
0.79% |
|
|
| 2025-01-06 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.6868 |
0.6868 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0052 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.6920 |
0.6920 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0112 |
-1.59% |
