浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(012788)
今天最新净值
0.7424
-0.0039 -0.5200%
2025-02-06
- 累计净值：0.7424
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5675亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈曙亮 李子宸
今年以来浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0107 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2025-01-24 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0091 |
1.23% |
| 2025-01-23 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2025-01-20 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0034 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0085 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0061 |
0.84% |
|
|
| 2025-01-06 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.7291 |
0.7291 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0087 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.7378 |
0.7378 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0138 |
-1.84% |
