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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(012788)

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今天最新净值 0.7424 -0.0039 -0.5200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7424
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：陈曙亮李子宸

近一月浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7531	0.7531	0.7424	0.7424	0.0107	1.44%
2025-02-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7424	0.7424	0.7463	0.7463	-0.0039	-0.52%
2025-01-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7463	0.7463	0.7508	0.7508	-0.0045	-0.60%
2025-01-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7508	0.7508	0.7417	0.7417	0.0091	1.23%
2025-01-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7417	0.7417	0.7453	0.7453	-0.0036	-0.48%
2025-01-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7465	0.7465	0.7431	0.7431	0.0034	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%