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银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询(012781)

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今天最新净值 0.5783 0.0046 0.8000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.5783
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7471亿
  • 最近资产：0.42亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：王帅
近半年银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)基金累计收益率10.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5830 0.5830 0.5783 0.5783 0.0047 0.81%
2025-02-07 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5783 0.5783 0.5737 0.5737 0.0046 0.80%
2025-02-06 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5737 0.5737 0.5669 0.5669 0.0068 1.20%
2025-02-05 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5669 0.5669 0.5651 0.5651 0.0018 0.32%
2025-01-27 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5651 0.5651 0.5654 0.5654 -0.0003 -0.05%
2025-01-22 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5654 0.5654 0.5676 0.5676 -0.0022 -0.39%
2025-01-14 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5639 0.5639 0.5486 0.5486 0.0153 2.79%
2025-01-13 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5486 0.5486 0.5459 0.5459 0.0027 0.49%
2025-01-10 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5459 0.5459 0.5513 0.5513 -0.0054 -0.98%
2025-01-09 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5513 0.5513 0.5524 0.5524 -0.0011 -0.20%
2025-01-08 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5524 0.5524 0.5578 0.5578 -0.0054 -0.97%
2025-01-07 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5578 0.5578 0.5655 0.5655 -0.0077 -1.36%
2025-01-06 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5655 0.5655 0.5620 0.5620 0.0035 0.62%
2025-01-03 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5620 0.5620 0.5670 0.5670 -0.0050 -0.88%
2025-01-02 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5670 0.5670 0.5803 0.5803 -0.0133 -2.29%
2024-12-31 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5803 0.5803 0.5897 0.5897 -0.0094 -1.59%
2024-12-26 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5885 0.5885 0.5912 0.5912 -0.0027 -0.46%
2024-12-25 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5912 0.5912 0.5947 0.5947 -0.0035 -0.59%
2024-12-24 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5947 0.5947 0.5899 0.5899 0.0048 0.81%
2024-12-23 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5899 0.5899 0.5972 0.5972 -0.0073 -1.22%
2024-12-20 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5972 0.5972 0.5977 0.5977 -0.0005 -0.08%
2024-12-19 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5977 0.5977 0.5991 0.5991 -0.0014 -0.23%
2024-12-18 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5991 0.5991 0.5985 0.5985 0.0006 0.10%
2024-12-17 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5985 0.5985 0.6022 0.6022 -0.0037 -0.61%
2024-12-16 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6022 0.6022 0.6089 0.6089 -0.0067 -1.10%
2024-12-13 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6089 0.6089 0.6202 0.6202 -0.0113 -1.82%
2024-12-12 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6202 0.6202 0.6193 0.6193 0.0009 0.15%
2024-12-11 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6193 0.6193 0.6187 0.6187 0.0006 0.10%
2024-12-10 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6187 0.6187 0.6224 0.6224 -0.0037 -0.59%
2024-12-09 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6224 0.6224 0.6196 0.6196 0.0028 0.45%
2024-12-06 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6196 0.6196 0.6049 0.6049 0.0147 2.43%
2024-12-05 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6049 0.6049 0.6065 0.6065 -0.0016 -0.26%
2024-12-04 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6065 0.6065 0.6164 0.6164 -0.0099 -1.61%
2024-12-03 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6164 0.6164 0.6167 0.6167 -0.0003 -0.05%
2024-12-02 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6167 0.6167 0.6110 0.6110 0.0057 0.93%
2024-11-29 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6110 0.6110 0.6008 0.6008 0.0102 1.70%
2024-11-28 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6008 0.6008 0.6053 0.6053 -0.0045 -0.74%
2024-11-27 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6053 0.6053 0.5919 0.5919 0.0134 2.26%
2024-11-26 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5919 0.5919 0.5908 0.5908 0.0011 0.19%
2024-11-25 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5908 0.5908 0.5906 0.5906 0.0002 0.03%
2024-11-22 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5906 0.5906 0.6153 0.6153 -0.0247 -4.01%
2024-11-21 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6153 0.6153 0.6164 0.6164 -0.0011 -0.18%
2024-11-20 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6164 0.6164 0.5978 0.5978 0.0186 3.11%
2024-11-19 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5978 0.5978 0.5921 0.5921 0.0057 0.96%
2024-11-18 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5921 0.5921 0.6013 0.6013 -0.0092 -1.53%
2024-11-15 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6013 0.6013 0.6124 0.6124 -0.0111 -1.81%
2024-11-14 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6124 0.6124 0.6298 0.6298 -0.0174 -2.76%
2024-11-13 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6298 0.6298 0.6365 0.6365 -0.0067 -1.05%
2024-11-12 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6365 0.6365 0.6315 0.6315 0.0050 0.79%
2024-11-11 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6315 0.6315 0.6229 0.6229 0.0086 1.38%
2024-11-08 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6229 0.6229 0.6282 0.6282 -0.0053 -0.84%
2024-11-07 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6282 0.6282 0.6139 0.6139 0.0143 2.33%
2024-11-06 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6139 0.6139 0.6136 0.6136 0.0003 0.05%
2024-11-05 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6136 0.6136 0.6014 0.6014 0.0122 2.03%
2024-11-04 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6014 0.6014 0.5936 0.5936 0.0078 1.31%
2024-11-01 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5936 0.5936 0.5937 0.5937 -0.0001 -0.02%
2024-10-31 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5937 0.5937 0.5970 0.5970 -0.0033 -0.55%
2024-10-30 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5970 0.5970 0.6060 0.6060 -0.0090 -1.49%
2024-10-29 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6060 0.6060 0.6180 0.6180 -0.0120 -1.94%
2024-10-28 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6180 0.6180 0.6106 0.6106 0.0074 1.21%
2024-10-25 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6106 0.6106 0.6021 0.6021 0.0085 1.41%
2024-10-24 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6021 0.6021 0.6076 0.6076 -0.0055 -0.91%
2024-10-23 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6076 0.6076 0.6074 0.6074 0.0002 0.03%
2024-10-22 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6074 0.6074 0.6048 0.6048 0.0026 0.43%
2024-10-21 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6048 0.6048 0.6008 0.6008 0.0040 0.67%
2024-10-18 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6008 0.6008 0.5784 0.5784 0.0224 3.87%
2024-10-17 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5784 0.5784 0.5811 0.5811 -0.0027 -0.46%
2024-10-16 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5811 0.5811 0.5892 0.5892 -0.0081 -1.37%
2024-10-15 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5892 0.5892 0.6032 0.6032 -0.0140 -2.32%
2024-10-14 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6032 0.6032 0.5965 0.5965 0.0067 1.12%
2024-10-11 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5965 0.5965 0.6283 0.6283 -0.0318 -5.06%
2024-10-10 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6283 0.6283 0.6329 0.6329 -0.0046 -0.73%
2024-10-09 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6329 0.6329 0.6776 0.6776 -0.0447 -6.60%
2024-10-08 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6776 0.6776 0.6239 0.6239 0.0537 8.61%
2024-09-30 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6239 0.6239 0.5666 0.5666 0.0573 10.11%
2024-09-27 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5666 0.5666 0.5333 0.5333 0.0333 6.24%
2024-09-26 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5333 0.5333 0.5139 0.5139 0.0194 3.78%
2024-09-25 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5139 0.5139 0.5083 0.5083 0.0056 1.10%
2024-09-24 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5083 0.5083 0.4959 0.4959 0.0124 2.50%
2024-09-23 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.4959 0.4959 0.4978 0.4978 -0.0019 -0.38%
2024-09-20 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.4978 0.4978 0.5063 0.5063 -0.0085 -1.68%
2024-09-19 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5063 0.5063 0.5028 0.5028 0.0035 0.70%
2024-09-18 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5028 0.5028 0.5019 0.5019 0.0009 0.18%
2024-09-13 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5019 0.5019 0.5051 0.5051 -0.0032 -0.63%
2024-09-12 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5051 0.5051 0.5090 0.5090 -0.0039 -0.77%
2024-09-11 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5090 0.5090 0.5014 0.5014 0.0076 1.52%
2024-09-10 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5014 0.5014 0.5061 0.5061 -0.0047 -0.93%
2024-09-09 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5061 0.5061 0.5061 0.5061 0.0000 0.00%
2024-09-06 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5061 0.5061 0.5150 0.5150 -0.0089 -1.73%
2024-09-05 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5150 0.5150 0.5106 0.5106 0.0044 0.86%
2024-09-04 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5106 0.5106 0.5098 0.5098 0.0008 0.16%
2024-09-03 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5098 0.5098 0.5050 0.5050 0.0048 0.95%
2024-09-02 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5050 0.5050 0.5137 0.5137 -0.0087 -1.69%
2024-08-30 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5137 0.5137 0.5127 0.5127 0.0010 0.20%
2024-08-29 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5127 0.5127 0.5063 0.5063 0.0064 1.26%
2024-08-28 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5063 0.5063 0.5057 0.5057 0.0006 0.12%
2024-08-27 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5057 0.5057 0.5047 0.5047 0.0010 0.20%
2024-08-26 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5047 0.5047 0.5028 0.5028 0.0019 0.38%
2024-08-23 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5028 0.5028 0.5055 0.5055 -0.0027 -0.53%
2024-08-22 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5055 0.5055 0.5086 0.5086 -0.0031 -0.61%
2024-08-21 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5086 0.5086 0.5134 0.5134 -0.0048 -0.93%
2024-08-20 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5134 0.5134 0.5213 0.5213 -0.0079 -1.52%
2024-08-19 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5213 0.5213 0.5254 0.5254 -0.0041 -0.78%
2024-08-16 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5254 0.5254 0.5226 0.5226 0.0028 0.54%
2024-08-15 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5226 0.5226 0.5189 0.5189 0.0037 0.71%
2024-08-14 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5189 0.5189 0.5273 0.5273 -0.0084 -1.59%
2024-08-13 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5273 0.5273 0.5312 0.5312 -0.0039 -0.73%
2024-08-12 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5312 0.5312 0.5258 0.5258 0.0054 1.03%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
影视ETF 0.8510 1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A 1.0897 1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C 1.0561 0.99%
银华数字经济股票发起式A 1.2599 0.89%
银华数字经济股票发起式C 1.2535 0.89%
银华体育文化灵活配置混合A 1.5050 0.74%
银华清洁能源产业混合C 0.8865 0.72%
油气资源 0.9558 0.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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