信澳精华配置混合C(澳银精华C)基金净值查询(012772)
今天最新净值
0.8540
0.0000 0.0000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8972
0.0042 0.4679%
- 累计净值：0.8540
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6919亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冯明远 齐兴方 张剑滔
近一季,信澳精华配置混合C(012772)基金累计收益率-10.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2025-02-10 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0090 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0080 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0100 |
-1.18% |
| 2025-01-27 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0200 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0040 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0090 |
-1.07% |
|
|
| 2025-01-09 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0130 |
-1.52% |
| 2025-01-03 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0120 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0140 |
-1.59% |
| 2024-12-31 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2024-12-26 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0080 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2024-12-20 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2024-12-18 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-12-17 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0020 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-16 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0140 |
-1.52% |
| 2024-12-13 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0230 |
-2.43% |
| 2024-12-12 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0180 |
1.94% |
| 2024-12-11 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-12-10 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0160 |
1.76% |
| 2024-12-09 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-12-06 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-12-04 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-12-02 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0160 |
1.79% |
| 2024-11-28 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0100 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0130 |
1.46% |
| 2024-11-26 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0250 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-11-18 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0170 |
-1.84% |
| 2024-11-15 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2024-11-14 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2024-11-13 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0040 |
-0.42% |
