信澳精华配置混合C(澳银精华C)基金净值查询(012772)
今天最新净值
0.8540
0.0000 0.0000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8972
0.0042 0.4679%
- 累计净值：0.8540
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6919亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冯明远 齐兴方 张剑滔
近一月,信澳精华配置混合C(012772)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2025-02-10 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0090 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0080 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0100 |
-1.18% |
| 2025-01-27 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0200 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
012772 |
信澳精华配置混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0040 |
0.48% |
