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广发大盘价值混合A基金净值查询(012765)

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今天最新净值 0.6796 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.6507 0.0023 0.3610%
  • 累计净值：0.6796
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7070亿
  • 最近资产：4.63亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王海涛
近一年广发大盘价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发大盘价值混合A(012765)基金累计收益率8.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 012765 广发大盘价值混合A 0.6805 0.6805 0.6796 0.6796 0.0009 0.13%
2025-02-10 012765 广发大盘价值混合A 0.6796 0.6796 0.6797 0.6797 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012765 广发大盘价值混合A 0.6797 0.6797 0.6741 0.6741 0.0056 0.83%
2025-02-06 012765 广发大盘价值混合A 0.6741 0.6741 0.6710 0.6710 0.0031 0.46%
2025-02-05 012765 广发大盘价值混合A 0.6710 0.6710 0.6806 0.6806 -0.0096 -1.41%
2025-01-27 012765 广发大盘价值混合A 0.6806 0.6806 0.6764 0.6764 0.0042 0.62%
2025-01-22 012765 广发大盘价值混合A 0.6658 0.6658 0.6738 0.6738 -0.0080 -1.19%
2025-01-14 012765 广发大盘价值混合A 0.6686 0.6686 0.6576 0.6576 0.0110 1.67%
2025-01-13 012765 广发大盘价值混合A 0.6576 0.6576 0.6636 0.6636 -0.0060 -0.90%
2025-01-10 012765 广发大盘价值混合A 0.6636 0.6636 0.6708 0.6708 -0.0072 -1.07%
2025-01-09 012765 广发大盘价值混合A 0.6708 0.6708 0.6740 0.6740 -0.0032 -0.47%
2025-01-08 012765 广发大盘价值混合A 0.6740 0.6740 0.6719 0.6719 0.0021 0.31%
2025-01-07 012765 广发大盘价值混合A 0.6719 0.6719 0.6684 0.6684 0.0035 0.52%
2025-01-06 012765 广发大盘价值混合A 0.6684 0.6684 0.6681 0.6681 0.0003 0.04%
2025-01-03 012765 广发大盘价值混合A 0.6681 0.6681 0.6746 0.6746 -0.0065 -0.96%
2025-01-02 012765 广发大盘价值混合A 0.6746 0.6746 0.6917 0.6917 -0.0171 -2.47%
2024-12-31 012765 广发大盘价值混合A 0.6917 0.6917 0.6980 0.6980 -0.0063 -0.90%
2024-12-26 012765 广发大盘价值混合A 0.6933 0.6933 0.6939 0.6939 -0.0006 -0.09%
2024-12-25 012765 广发大盘价值混合A 0.6939 0.6939 0.6926 0.6926 0.0013 0.19%
2024-12-24 012765 广发大盘价值混合A 0.6926 0.6926 0.6828 0.6828 0.0098 1.44%
2024-12-23 012765 广发大盘价值混合A 0.6828 0.6828 0.6785 0.6785 0.0043 0.63%
2024-12-20 012765 广发大盘价值混合A 0.6785 0.6785 0.6813 0.6813 -0.0028 -0.41%
2024-12-19 012765 广发大盘价值混合A 0.6813 0.6813 0.6799 0.6799 0.0014 0.21%
2024-12-18 012765 广发大盘价值混合A 0.6799 0.6799 0.6766 0.6766 0.0033 0.49%
2024-12-17 012765 广发大盘价值混合A 0.6766 0.6766 0.6753 0.6753 0.0013 0.19%
2024-12-16 012765 广发大盘价值混合A 0.6753 0.6753 0.6757 0.6757 -0.0004 -0.06%
2024-12-13 012765 广发大盘价值混合A 0.6757 0.6757 0.6868 0.6868 -0.0111 -1.62%
2024-12-12 012765 广发大盘价值混合A 0.6868 0.6868 0.6795 0.6795 0.0073 1.07%
2024-12-11 012765 广发大盘价值混合A 0.6795 0.6795 0.6783 0.6783 0.0012 0.18%
2024-12-10 012765 广发大盘价值混合A 0.6783 0.6783 0.6749 0.6749 0.0034 0.50%
2024-12-09 012765 广发大盘价值混合A 0.6749 0.6749 0.6746 0.6746 0.0003 0.04%
2024-12-06 012765 广发大盘价值混合A 0.6746 0.6746 0.6667 0.6667 0.0079 1.18%
2024-12-05 012765 广发大盘价值混合A 0.6667 0.6667 0.6688 0.6688 -0.0021 -0.31%
2024-12-04 012765 广发大盘价值混合A 0.6688 0.6688 0.6689 0.6689 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 012765 广发大盘价值混合A 0.6689 0.6689 0.6667 0.6667 0.0022 0.33%
2024-12-02 012765 广发大盘价值混合A 0.6667 0.6667 0.6639 0.6639 0.0028 0.42%
2024-11-29 012765 广发大盘价值混合A 0.6639 0.6639 0.6573 0.6573 0.0066 1.00%
2024-11-28 012765 广发大盘价值混合A 0.6573 0.6573 0.6635 0.6635 -0.0062 -0.93%
2024-11-27 012765 广发大盘价值混合A 0.6635 0.6635 0.6515 0.6515 0.0120 1.84%
2024-11-26 012765 广发大盘价值混合A 0.6515 0.6515 0.6484 0.6484 0.0031 0.48%
2024-11-25 012765 广发大盘价值混合A 0.6484 0.6484 0.6501 0.6501 -0.0017 -0.26%
2024-11-22 012765 广发大盘价值混合A 0.6501 0.6501 0.6658 0.6658 -0.0157 -2.36%
2024-11-21 012765 广发大盘价值混合A 0.6658 0.6658 0.6653 0.6653 0.0005 0.08%
2024-11-20 012765 广发大盘价值混合A 0.6653 0.6653 0.6626 0.6626 0.0027 0.41%
2024-11-19 012765 广发大盘价值混合A 0.6626 0.6626 0.6604 0.6604 0.0022 0.33%
2024-11-18 012765 广发大盘价值混合A 0.6604 0.6604 0.6636 0.6636 -0.0032 -0.48%
2024-11-15 012765 广发大盘价值混合A 0.6636 0.6636 0.6703 0.6703 -0.0067 -1.00%
2024-11-14 012765 广发大盘价值混合A 0.6703 0.6703 0.6778 0.6778 -0.0075 -1.11%
2024-11-13 012765 广发大盘价值混合A 0.6778 0.6778 0.6742 0.6742 0.0036 0.53%
2024-11-12 012765 广发大盘价值混合A 0.6742 0.6742 0.6784 0.6784 -0.0042 -0.62%
2024-11-11 012765 广发大盘价值混合A 0.6784 0.6784 0.6793 0.6793 -0.0009 -0.13%
2024-11-08 012765 广发大盘价值混合A 0.6793 0.6793 0.6844 0.6844 -0.0051 -0.75%
2024-11-07 012765 广发大盘价值混合A 0.6844 0.6844 0.6709 0.6709 0.0135 2.01%
2024-11-06 012765 广发大盘价值混合A 0.6709 0.6709 0.6781 0.6781 -0.0072 -1.06%
2024-11-05 012765 广发大盘价值混合A 0.6781 0.6781 0.6682 0.6682 0.0099 1.48%
2024-11-04 012765 广发大盘价值混合A 0.6682 0.6682 0.6623 0.6623 0.0059 0.89%
2024-11-01 012765 广发大盘价值混合A 0.6623 0.6623 0.6599 0.6599 0.0024 0.36%
2024-10-31 012765 广发大盘价值混合A 0.6599 0.6599 0.6623 0.6623 -0.0024 -0.36%
2024-10-30 012765 广发大盘价值混合A 0.6623 0.6623 0.6673 0.6673 -0.0050 -0.75%
2024-10-29 012765 广发大盘价值混合A 0.6673 0.6673 0.6690 0.6690 -0.0017 -0.25%
2024-10-28 012765 广发大盘价值混合A 0.6690 0.6690 0.6706 0.6706 -0.0016 -0.24%
2024-10-25 012765 广发大盘价值混合A 0.6706 0.6706 0.6716 0.6716 -0.0010 -0.15%
2024-10-24 012765 广发大盘价值混合A 0.6716 0.6716 0.6752 0.6752 -0.0036 -0.53%
2024-10-23 012765 广发大盘价值混合A 0.6752 0.6752 0.6764 0.6764 -0.0012 -0.18%
2024-10-22 012765 广发大盘价值混合A 0.6764 0.6764 0.6736 0.6736 0.0028 0.42%
2024-10-21 012765 广发大盘价值混合A 0.6736 0.6736 0.6743 0.6743 -0.0007 -0.10%
2024-10-18 012765 广发大盘价值混合A 0.6743 0.6743 0.6612 0.6612 0.0131 1.98%
2024-10-17 012765 广发大盘价值混合A 0.6612 0.6612 0.6657 0.6657 -0.0045 -0.68%
2024-10-16 012765 广发大盘价值混合A 0.6657 0.6657 0.6655 0.6655 0.0002 0.03%
2024-10-15 012765 广发大盘价值混合A 0.6655 0.6655 0.6782 0.6782 -0.0127 -1.87%
2024-10-14 012765 广发大盘价值混合A 0.6782 0.6782 0.6694 0.6694 0.0088 1.31%
2024-10-11 012765 广发大盘价值混合A 0.6694 0.6694 0.6805 0.6805 -0.0111 -1.63%
2024-10-10 012765 广发大盘价值混合A 0.6805 0.6805 0.6734 0.6734 0.0071 1.05%
2024-10-09 012765 广发大盘价值混合A 0.6734 0.6734 0.7063 0.7063 -0.0329 -4.66%
2024-10-08 012765 广发大盘价值混合A 0.7063 0.7063 0.6861 0.6861 0.0202 2.94%
2024-09-30 012765 广发大盘价值混合A 0.6861 0.6861 0.6527 0.6527 0.0334 5.12%
2024-09-27 012765 广发大盘价值混合A 0.6527 0.6527 0.6429 0.6429 0.0098 1.52%
2024-09-26 012765 广发大盘价值混合A 0.6429 0.6429 0.6313 0.6313 0.0116 1.84%
2024-09-25 012765 广发大盘价值混合A 0.6313 0.6313 0.6290 0.6290 0.0023 0.37%
2024-09-24 012765 广发大盘价值混合A 0.6290 0.6290 0.6166 0.6166 0.0124 2.01%
2024-09-23 012765 广发大盘价值混合A 0.6166 0.6166 0.6146 0.6146 0.0020 0.33%
2024-09-20 012765 广发大盘价值混合A 0.6146 0.6146 0.6131 0.6131 0.0015 0.24%
2024-09-19 012765 广发大盘价值混合A 0.6131 0.6131 0.6130 0.6130 0.0001 0.02%
2024-09-18 012765 广发大盘价值混合A 0.6130 0.6130 0.6098 0.6098 0.0032 0.52%
2024-09-13 012765 广发大盘价值混合A 0.6098 0.6098 0.6078 0.6078 0.0020 0.33%
2024-09-12 012765 广发大盘价值混合A 0.6078 0.6078 0.6116 0.6116 -0.0038 -0.62%
2024-09-11 012765 广发大盘价值混合A 0.6116 0.6116 0.6170 0.6170 -0.0054 -0.88%
2024-09-10 012765 广发大盘价值混合A 0.6170 0.6170 0.6174 0.6174 -0.0004 -0.06%
2024-09-09 012765 广发大盘价值混合A 0.6174 0.6174 0.6209 0.6209 -0.0035 -0.56%
2024-09-06 012765 广发大盘价值混合A 0.6209 0.6209 0.6263 0.6263 -0.0054 -0.86%
2024-09-05 012765 广发大盘价值混合A 0.6263 0.6263 0.6268 0.6268 -0.0005 -0.08%
2024-09-04 012765 广发大盘价值混合A 0.6268 0.6268 0.6283 0.6283 -0.0015 -0.24%
2024-09-03 012765 广发大盘价值混合A 0.6283 0.6283 0.6276 0.6276 0.0007 0.11%
2024-09-02 012765 广发大盘价值混合A 0.6276 0.6276 0.6268 0.6268 0.0008 0.13%
2024-08-30 012765 广发大盘价值混合A 0.6268 0.6268 0.6267 0.6267 0.0001 0.02%
2024-08-29 012765 广发大盘价值混合A 0.6267 0.6267 0.6285 0.6285 -0.0018 -0.29%
2024-08-28 012765 广发大盘价值混合A 0.6285 0.6285 0.6298 0.6298 -0.0013 -0.21%
2024-08-27 012765 广发大盘价值混合A 0.6298 0.6298 0.6308 0.6308 -0.0010 -0.16%
2024-08-26 012765 广发大盘价值混合A 0.6308 0.6308 0.6331 0.6331 -0.0023 -0.36%
2024-08-23 012765 广发大盘价值混合A 0.6331 0.6331 0.6316 0.6316 0.0015 0.24%
2024-08-22 012765 广发大盘价值混合A 0.6316 0.6316 0.6276 0.6276 0.0040 0.64%
2024-08-21 012765 广发大盘价值混合A 0.6276 0.6276 0.6292 0.6292 -0.0016 -0.25%
2024-08-20 012765 广发大盘价值混合A 0.6292 0.6292 0.6316 0.6316 -0.0024 -0.38%
2024-08-19 012765 广发大盘价值混合A 0.6316 0.6316 0.6270 0.6270 0.0046 0.73%
2024-08-16 012765 广发大盘价值混合A 0.6270 0.6270 0.6265 0.6265 0.0005 0.08%
2024-08-15 012765 广发大盘价值混合A 0.6265 0.6265 0.6240 0.6240 0.0025 0.40%
2024-08-14 012765 广发大盘价值混合A 0.6240 0.6240 0.6250 0.6250 -0.0010 -0.16%
2024-08-13 012765 广发大盘价值混合A 0.6250 0.6250 0.6236 0.6236 0.0014 0.22%
2024-08-12 012765 广发大盘价值混合A 0.6236 0.6236 0.6231 0.6231 0.0005 0.08%
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2024-08-08 012765 广发大盘价值混合A 0.6289 0.6289 0.6230 0.6230 0.0059 0.95%
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基金名称 单位净值 日增长率
电池ETF 0.7070 1.81%
2000基金 1.0902 1.77%
广发成长领航一年持有混合A 0.9308 1.76%
广发成长领航一年持有混合C 0.9228 1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.5841 1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.5803 1.70%
汽车ETF 1.3830 1.42%
广发量化多因子混合 1.5093 1.40%
广发医药精选股票A 0.8648 1.32%
广发医药精选股票C 0.8588 1.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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