广发大盘价值混合A基金净值查询(012765)
今天最新净值
0.6796
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.6507
0.0023 0.3610%
- 累计净值：0.6796
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.7070亿
- 最近资产：4.63亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王海涛
近一周,广发大盘价值混合A(012765)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6805 |
0.6805 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-02-10 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6796 |
0.6796 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6797 |
0.6797 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0056 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0031 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6710 |
0.6710 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0096 |
-1.41% |
