建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012753)

今天最新净值 0.3757 0.0019 0.5100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3757
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.4432亿
最近资产：4.92亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C|建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(012753)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3711	0.3711	0.3757	0.3757	-0.0046	-1.22%
2025-02-06	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3757	0.3757	0.3738	0.3738	0.0019	0.51%
2025-02-05	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3738	0.3738	0.3654	0.3654	0.0084	2.30%
2025-01-27	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3654	0.3654	0.3761	0.3761	-0.0107	-2.84%
2025-01-24	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3761	0.3761	0.3782	0.3782	-0.0021	-0.56%
2025-01-21	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3728	0.3728	0.3708	0.3708	0.0020	0.54%
2025-01-13	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3612	0.3612	0.3625	0.3625	-0.0013	-0.36%
2025-01-10	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3625	0.3625	0.3680	0.3680	-0.0055	-1.49%
2025-01-09	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3680	0.3680	0.3681	0.3681	-0.0001	-0.03%
2025-01-08	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3681	0.3681	0.3681	0.3681	0.0000	0.00%

2025-01-07	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3681	0.3681	0.3748	0.3748	-0.0067	-1.79%
2025-01-06	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3748	0.3748	0.3709	0.3709	0.0039	1.05%
2025-01-03	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3709	0.3709	0.3652	0.3652	0.0057	1.56%
2025-01-02	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3652	0.3652	0.3661	0.3661	-0.0009	-0.25%
2024-12-31	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3661	0.3661	0.3692	0.3692	-0.0031	-0.84%
2024-12-30	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3692	0.3692	0.3737	0.3737	-0.0045	-1.20%
2024-12-24	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3792	0.3792	0.3743	0.3743	0.0049	1.31%
2024-12-23	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3743	0.3743	0.3701	0.3701	0.0042	1.13%
2024-12-20	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3701	0.3701	0.3673	0.3673	0.0028	0.76%
2024-12-19	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3673	0.3673	0.3690	0.3690	-0.0017	-0.46%
2024-12-18	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3690	0.3690	0.3818	0.3818	-0.0128	-3.35%
2024-12-17	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3818	0.3818	0.3833	0.3833	-0.0015	-0.39%
2024-12-16	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3833	0.3833	0.3779	0.3779	0.0054	1.43%
2024-12-13	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3779	0.3779	0.3748	0.3748	0.0031	0.83%
2024-12-12	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3748	0.3748	0.3773	0.3773	-0.0025	-0.66%

2024-12-11	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3773	0.3773	0.3706	0.3706	0.0067	1.81%
2024-12-10	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3706	0.3706	0.3714	0.3714	-0.0008	-0.22%
2024-12-09	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3714	0.3714	0.3743	0.3743	-0.0029	-0.77%
2024-12-06	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3743	0.3743	0.3712	0.3712	0.0031	0.84%
2024-12-05	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3712	0.3712	0.3721	0.3721	-0.0009	-0.24%
2024-12-04	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3721	0.3721	0.3677	0.3677	0.0044	1.20%
2024-12-03	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3677	0.3677	0.3667	0.3667	0.0010	0.27%
2024-12-02	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3667	0.3667	0.3629	0.3629	0.0038	1.05%
2024-11-29	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3629	0.3629	0.3597	0.3597	0.0032	0.89%
2024-11-27	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3597	0.3597	0.3628	0.3628	-0.0031	-0.85%
2024-11-26	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3628	0.3628	0.3607	0.3607	0.0021	0.58%
2024-11-25	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3607	0.3607	0.3604	0.3604	0.0003	0.08%
2024-11-22	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3604	0.3604	0.3602	0.3602	0.0002	0.06%
2024-11-21	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3602	0.3602	0.3592	0.3592	0.0010	0.28%
2024-11-20	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3592	0.3592	0.3597	0.3597	-0.0005	-0.14%
2024-11-19	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3597	0.3597	0.3575	0.3575	0.0022	0.62%
2024-11-18	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3575	0.3575	0.3551	0.3551	0.0024	0.68%
2024-11-15	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3551	0.3551	0.3633	0.3633	-0.0082	-2.26%
2024-11-14	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3633	0.3633	0.3656	0.3656	-0.0023	-0.63%
2024-11-13	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3656	0.3656	0.3662	0.3662	-0.0006	-0.16%
2024-11-12	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3662	0.3662	0.3669	0.3669	-0.0007	-0.19%
2024-11-11	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	0.3669	0.3669	0.3673	0.3673	-0.0004	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%