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建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012753)

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今天最新净值 0.3757 0.0019 0.5100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.3757
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.4432亿
  • 最近资产：4.92亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李博涵 朱金钰
近一年建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C|建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇基金净值查询
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近一年,建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(012753)基金累计收益率20.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-05 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3738 0.3738 0.3654 0.3654 0.0084 2.30%
2025-01-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3654 0.3654 0.3761 0.3761 -0.0107 -2.84%
2025-01-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3761 0.3761 0.3782 0.3782 -0.0021 -0.56%
2025-01-21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3728 0.3728 0.3708 0.3708 0.0020 0.54%
2025-01-13 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3612 0.3612 0.3625 0.3625 -0.0013 -0.36%
2025-01-10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3625 0.3625 0.3680 0.3680 -0.0055 -1.49%
2025-01-09 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3680 0.3680 0.3681 0.3681 -0.0001 -0.03%
2025-01-08 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3681 0.3681 0.3681 0.3681 0.0000 0.00%
2025-01-07 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3681 0.3681 0.3748 0.3748 -0.0067 -1.79%
2025-01-06 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3748 0.3748 0.3709 0.3709 0.0039 1.05%
2025-01-03 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3709 0.3709 0.3652 0.3652 0.0057 1.56%
2025-01-02 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3652 0.3652 0.3661 0.3661 -0.0009 -0.25%
2024-12-31 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3661 0.3661 0.3692 0.3692 -0.0031 -0.84%
2024-12-30 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3692 0.3692 0.3737 0.3737 -0.0045 -1.20%
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2024-12-18 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3690 0.3690 0.3818 0.3818 -0.0128 -3.35%
2024-12-17 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3818 0.3818 0.3833 0.3833 -0.0015 -0.39%
2024-12-16 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3833 0.3833 0.3779 0.3779 0.0054 1.43%
2024-12-13 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3779 0.3779 0.3748 0.3748 0.0031 0.83%
2024-12-12 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3748 0.3748 0.3773 0.3773 -0.0025 -0.66%
2024-12-11 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3773 0.3773 0.3706 0.3706 0.0067 1.81%
2024-12-10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3706 0.3706 0.3714 0.3714 -0.0008 -0.22%
2024-12-09 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3714 0.3714 0.3743 0.3743 -0.0029 -0.77%
2024-12-06 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3743 0.3743 0.3712 0.3712 0.0031 0.84%
2024-12-05 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3712 0.3712 0.3721 0.3721 -0.0009 -0.24%
2024-12-04 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3721 0.3721 0.3677 0.3677 0.0044 1.20%
2024-12-03 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3677 0.3677 0.3667 0.3667 0.0010 0.27%
2024-12-02 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3667 0.3667 0.3629 0.3629 0.0038 1.05%
2024-11-29 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3629 0.3629 0.3597 0.3597 0.0032 0.89%
2024-11-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3597 0.3597 0.3628 0.3628 -0.0031 -0.85%
2024-11-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3628 0.3628 0.3607 0.3607 0.0021 0.58%
2024-11-25 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3607 0.3607 0.3604 0.3604 0.0003 0.08%
2024-11-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3604 0.3604 0.3602 0.3602 0.0002 0.06%
2024-11-21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3602 0.3602 0.3592 0.3592 0.0010 0.28%
2024-11-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3592 0.3592 0.3597 0.3597 -0.0005 -0.14%
2024-11-19 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3597 0.3597 0.3575 0.3575 0.0022 0.62%
2024-11-18 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3575 0.3575 0.3551 0.3551 0.0024 0.68%
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2024-11-06 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3619 0.3619 0.3527 0.3527 0.0092 2.61%
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2024-10-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3556 0.3556 0.3551 0.3551 0.0005 0.14%
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2024-10-10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3534 0.3534 0.3540 0.3540 -0.0006 -0.17%
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2024-09-30 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3502 0.3502 0.3493 0.3493 0.0009 0.26%
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2024-09-25 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3488 0.3488 0.3480 0.3480 0.0008 0.23%
2024-09-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3480 0.3480 0.3463 0.3463 0.0017 0.49%
2024-09-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3463 0.3463 0.3453 0.3453 0.0010 0.29%
2024-09-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3453 0.3453 0.3459 0.3459 -0.0006 -0.17%
2024-09-19 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3459 0.3459 0.3372 0.3372 0.0087 2.58%
2024-09-18 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3372 0.3372 0.3404 0.3404 -0.0032 -0.94%
2024-09-13 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3404 0.3404 0.3389 0.3389 0.0015 0.44%
2024-09-12 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3389 0.3389 0.3356 0.3356 0.0033 0.98%
2024-09-11 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3356 0.3356 0.3283 0.3283 0.0073 2.22%
2024-09-10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3283 0.3283 0.3253 0.3253 0.0030 0.92%
2024-09-09 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3253 0.3253 0.3211 0.3211 0.0042 1.31%
2024-09-05 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3300 0.3300 0.3298 0.3298 0.0002 0.06%
2024-09-04 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3298 0.3298 0.3302 0.3302 -0.0004 -0.12%
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2024-08-28 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3375 0.3375 0.3415 0.3415 -0.0040 -1.17%
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2024-08-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3402 0.3402 0.3439 0.3439 -0.0037 -1.08%
2024-08-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3439 0.3439 0.3399 0.3399 0.0040 1.18%
2024-08-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3399 0.3399 0.3457 0.3457 -0.0058 -1.68%
2024-08-21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3457 0.3457 0.3440 0.3440 0.0017 0.49%
2024-08-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3440 0.3440 0.3448 0.3448 -0.0008 -0.23%
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2024-07-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3302 0.3302 0.3271 0.3271 0.0031 0.95%
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2024-07-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3308 0.3308 0.3431 0.3431 -0.0123 -3.58%
2024-07-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3431 0.3431 0.3443 0.3443 -0.0012 -0.35%
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2024-03-08 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3123 0.3123 0.3176 0.3176 -0.0053 -1.67%
2024-03-07 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3176 0.3176 0.3124 0.3124 0.0052 1.66%
2024-03-06 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3124 0.3124 0.3103 0.3103 0.0021 0.68%
2024-03-05 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3103 0.3103 0.3160 0.3160 -0.0057 -1.80%
2024-03-04 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3160 0.3160 0.3173 0.3173 -0.0013 -0.41%
2024-03-01 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3173 0.3173 0.3124 0.3124 0.0049 1.57%
2024-02-29 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3124 0.3124 0.3090 0.3090 0.0034 1.10%
2024-02-28 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3090 0.3090 0.3106 0.3106 -0.0016 -0.52%
2024-02-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3106 0.3106 0.3100 0.3100 0.0006 0.19%
2024-02-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3100 0.3100 0.3101 0.3101 -0.0001 -0.03%
2024-02-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3101 0.3101 0.3113 0.3113 -0.0012 -0.39%
2024-02-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3113 0.3113 0.3016 0.3016 0.0097 3.22%
2024-02-21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3016 0.3016 0.3026 0.3026 -0.0010 -0.33%
2024-02-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3026 0.3026 0.3072 0.3072 -0.0046 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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