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上银慧鼎利债券A(上银慧鼎利债券)基金净值查询(012750)

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今天最新净值 1.0390 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1127
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3894亿
最近资产：25.59亿
基金公司：
基金经理：楼昕宇马小东

今年以来上银慧鼎利债券A|上银慧鼎利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,上银慧鼎利债券A(012750)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0383	1.1120	1.0390	1.1127	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	012750	上银慧鼎利债券A	1.0390	1.1127	1.0387	1.1124	0.0003	0.03%
2025-02-06	012750	上银慧鼎利债券A	1.0387	1.1124	1.0378	1.1115	0.0009	0.09%
2025-02-05	012750	上银慧鼎利债券A	1.0378	1.1115	1.0370	1.1107	0.0008	0.08%
2025-01-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0370	1.1107	1.0358	1.1095	0.0012	0.12%
2025-01-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0365	1.1102	1.0362	1.1099	0.0003	0.03%
2025-01-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0369	1.1106	1.0365	1.1102	0.0004	0.04%
2025-01-13	012750	上银慧鼎利债券A	1.0365	1.1102	1.0375	1.1112	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0375	1.1112	1.0375	1.1112	0.0000	0.00%
2025-01-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0375	1.1112	1.0391	1.1128	-0.0016	-0.15%

2025-01-08	012750	上银慧鼎利债券A	1.0391	1.1128	1.0391	1.1128	0.0000	0.00%
2025-01-07	012750	上银慧鼎利债券A	1.0391	1.1128	1.0400	1.1137	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	012750	上银慧鼎利债券A	1.0400	1.1137	1.0395	1.1132	0.0005	0.05%
2025-01-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0395	1.1132	1.0381	1.1118	0.0014	0.13%
2025-01-02	012750	上银慧鼎利债券A	1.0381	1.1118	1.0344	1.1081	0.0037	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%