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上银慧鼎利债券A(上银慧鼎利债券)基金净值查询(012750)

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今天最新净值 1.0390 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1127
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3894亿
最近资产：25.59亿
基金公司：
基金经理：楼昕宇马小东

近一年上银慧鼎利债券A|上银慧鼎利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,上银慧鼎利债券A(012750)基金累计收益率4.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0383	1.1120	1.0390	1.1127	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	012750	上银慧鼎利债券A	1.0390	1.1127	1.0387	1.1124	0.0003	0.03%
2025-02-06	012750	上银慧鼎利债券A	1.0387	1.1124	1.0378	1.1115	0.0009	0.09%
2025-02-05	012750	上银慧鼎利债券A	1.0378	1.1115	1.0370	1.1107	0.0008	0.08%
2025-01-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0370	1.1107	1.0358	1.1095	0.0012	0.12%
2025-01-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0365	1.1102	1.0362	1.1099	0.0003	0.03%
2025-01-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0369	1.1106	1.0365	1.1102	0.0004	0.04%
2025-01-13	012750	上银慧鼎利债券A	1.0365	1.1102	1.0375	1.1112	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0375	1.1112	1.0375	1.1112	0.0000	0.00%
2025-01-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0375	1.1112	1.0391	1.1128	-0.0016	-0.15%

2025-01-08	012750	上银慧鼎利债券A	1.0391	1.1128	1.0391	1.1128	0.0000	0.00%
2025-01-07	012750	上银慧鼎利债券A	1.0391	1.1128	1.0400	1.1137	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	012750	上银慧鼎利债券A	1.0400	1.1137	1.0395	1.1132	0.0005	0.05%
2025-01-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0395	1.1132	1.0381	1.1118	0.0014	0.13%
2025-01-02	012750	上银慧鼎利债券A	1.0381	1.1118	1.0344	1.1081	0.0037	0.36%
2024-12-31	012750	上银慧鼎利债券A	1.0344	1.1081	1.0327	1.1064	0.0017	0.16%
2024-12-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0310	1.1047	1.0304	1.1041	0.0006	0.06%
2024-12-25	012750	上银慧鼎利债券A	1.0304	1.1041	1.0313	1.1050	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	012750	上银慧鼎利债券A	1.0313	1.1050	1.0323	1.1060	-0.0010	-0.10%
2024-12-23	012750	上银慧鼎利债券A	1.0323	1.1060	1.0319	1.1056	0.0004	0.04%
2024-12-20	012750	上银慧鼎利债券A	1.0319	1.1056	1.0306	1.1043	0.0013	0.13%
2024-12-19	012750	上银慧鼎利债券A	1.0306	1.1043	1.0305	1.1042	0.0001	0.01%
2024-12-18	012750	上银慧鼎利债券A	1.0305	1.1042	1.0312	1.1049	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	012750	上银慧鼎利债券A	1.0312	1.1049	1.0319	1.1056	-0.0007	-0.07%
2024-12-16	012750	上银慧鼎利债券A	1.0319	1.1056	1.0300	1.1037	0.0019	0.18%

2024-12-13	012750	上银慧鼎利债券A	1.0300	1.1037	1.0284	1.1021	0.0016	0.16%
2024-12-12	012750	上银慧鼎利债券A	1.0284	1.1021	1.0282	1.1019	0.0002	0.02%
2024-12-11	012750	上银慧鼎利债券A	1.0282	1.1019	1.0274	1.1011	0.0008	0.08%
2024-12-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0274	1.1011	1.0245	1.0982	0.0029	0.28%
2024-12-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0245	1.0982	1.0237	1.0974	0.0008	0.08%
2024-12-06	012750	上银慧鼎利债券A	1.0237	1.0974	1.0237	1.0974	0.0000	0.00%
2024-12-05	012750	上银慧鼎利债券A	1.0237	1.0974	1.0233	1.0970	0.0004	0.04%
2024-12-04	012750	上银慧鼎利债券A	1.0233	1.0970	1.0222	1.0959	0.0011	0.11%
2024-12-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0222	1.0959	1.0222	1.0959	0.0000	0.00%
2024-12-02	012750	上银慧鼎利债券A	1.0222	1.0959	1.0197	1.0934	0.0025	0.25%
2024-11-29	012750	上银慧鼎利债券A	1.0197	1.0934	1.0188	1.0925	0.0009	0.09%
2024-11-28	012750	上银慧鼎利债券A	1.0188	1.0925	1.0179	1.0916	0.0009	0.09%
2024-11-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0179	1.0916	1.0177	1.0914	0.0002	0.02%
2024-11-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0177	1.0914	1.0173	1.0910	0.0004	0.04%
2024-11-25	012750	上银慧鼎利债券A	1.0173	1.0910	1.0165	1.0902	0.0008	0.08%
2024-11-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0165	1.0902	1.0162	1.0899	0.0003	0.03%
2024-11-21	012750	上银慧鼎利债券A	1.0162	1.0899	1.0156	1.0893	0.0006	0.06%
2024-11-20	012750	上银慧鼎利债券A	1.0156	1.0893	1.0156	1.0893	0.0000	0.00%
2024-11-19	012750	上银慧鼎利债券A	1.0156	1.0893	1.0152	1.0889	0.0004	0.04%
2024-11-18	012750	上银慧鼎利债券A	1.0152	1.0889	1.0154	1.0891	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	012750	上银慧鼎利债券A	1.0154	1.0891	1.0153	1.0890	0.0001	0.01%
2024-11-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0153	1.0890	1.0152	1.0889	0.0001	0.01%
2024-11-13	012750	上银慧鼎利债券A	1.0152	1.0889	1.0155	1.0892	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	012750	上银慧鼎利债券A	1.0155	1.0892	1.0145	1.0882	0.0010	0.10%
2024-11-11	012750	上银慧鼎利债券A	1.0145	1.0882	1.0139	1.0876	0.0006	0.06%
2024-11-08	012750	上银慧鼎利债券A	1.0139	1.0876	1.0134	1.0871	0.0005	0.05%
2024-11-07	012750	上银慧鼎利债券A	1.0134	1.0871	1.0126	1.0863	0.0008	0.08%
2024-11-06	012750	上银慧鼎利债券A	1.0126	1.0863	1.0125	1.0862	0.0001	0.01%
2024-11-05	012750	上银慧鼎利债券A	1.0125	1.0862	1.0122	1.0859	0.0003	0.03%
2024-11-04	012750	上银慧鼎利债券A	1.0122	1.0859	1.0118	1.0855	0.0004	0.04%
2024-11-01	012750	上银慧鼎利债券A	1.0118	1.0855	1.0107	1.0844	0.0011	0.11%
2024-10-31	012750	上银慧鼎利债券A	1.0107	1.0844	1.0102	1.0839	0.0005	0.05%
2024-10-30	012750	上银慧鼎利债券A	1.0102	1.0839	1.0100	1.0837	0.0002	0.02%
2024-10-29	012750	上银慧鼎利债券A	1.0100	1.0837	1.0100	1.0837	0.0000	0.00%
2024-10-28	012750	上银慧鼎利债券A	1.0100	1.0837	1.0102	1.0839	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	012750	上银慧鼎利债券A	1.0102	1.0839	1.0101	1.0838	0.0001	0.01%
2024-10-24	012750	上银慧鼎利债券A	1.0101	1.0838	1.0102	1.0839	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	012750	上银慧鼎利债券A	1.0102	1.0839	1.0110	1.0847	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0110	1.0847	1.0118	1.0855	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	012750	上银慧鼎利债券A	1.0118	1.0855	1.0118	1.0855	0.0000	0.00%
2024-10-18	012750	上银慧鼎利债券A	1.0118	1.0855	1.0120	1.0857	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	012750	上银慧鼎利债券A	1.0120	1.0857	1.0112	1.0849	0.0008	0.08%
2024-10-16	012750	上银慧鼎利债券A	1.0112	1.0849	1.0111	1.0848	0.0001	0.01%
2024-10-15	012750	上银慧鼎利债券A	1.0111	1.0848	1.0102	1.0839	0.0009	0.09%
2024-10-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0102	1.0839	1.0084	1.0821	0.0018	0.18%
2024-10-11	012750	上银慧鼎利债券A	1.0084	1.0821	1.0068	1.0805	0.0016	0.16%
2024-10-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0068	1.0805	1.0048	1.0785	0.0020	0.20%
2024-10-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0048	1.0785	1.0057	1.0794	-0.0009	-0.09%
2024-10-08	012750	上银慧鼎利债券A	1.0057	1.0794	1.0079	1.0816	-0.0022	-0.22%
2024-09-30	012750	上银慧鼎利债券A	1.0079	1.0816	1.0104	1.0841	-0.0025	-0.25%
2024-09-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0104	1.0841	1.0145	1.0882	-0.0041	-0.40%
2024-09-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0145	1.0882	1.0154	1.0891	-0.0009	-0.09%
2024-09-25	012750	上银慧鼎利债券A	1.0154	1.0891	1.0141	1.0878	0.0013	0.13%
2024-09-24	012750	上银慧鼎利债券A	1.0141	1.0878	1.0150	1.0887	-0.0009	-0.09%
2024-09-23	012750	上银慧鼎利债券A	1.0150	1.0887	1.0148	1.0885	0.0002	0.02%
2024-09-20	012750	上银慧鼎利债券A	1.0148	1.0885	1.0147	1.0884	0.0001	0.01%
2024-09-19	012750	上银慧鼎利债券A	1.0147	1.0884	1.0147	1.0884	0.0000	0.00%
2024-09-18	012750	上银慧鼎利债券A	1.0147	1.0884	1.0135	1.0872	0.0012	0.12%
2024-09-13	012750	上银慧鼎利债券A	1.0135	1.0872	1.0128	1.0865	0.0007	0.07%
2024-09-12	012750	上银慧鼎利债券A	1.0128	1.0865	1.0125	1.0862	0.0003	0.03%
2024-09-11	012750	上银慧鼎利债券A	1.0125	1.0862	1.0119	1.0856	0.0006	0.06%
2024-09-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0119	1.0856	1.0118	1.0855	0.0001	0.01%
2024-09-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0118	1.0855	1.0114	1.0851	0.0004	0.04%
2024-09-06	012750	上银慧鼎利债券A	1.0114	1.0851	1.0114	1.0851	0.0000	0.00%
2024-09-05	012750	上银慧鼎利债券A	1.0114	1.0851	1.0111	1.0848	0.0003	0.03%
2024-09-04	012750	上银慧鼎利债券A	1.0111	1.0848	1.0106	1.0843	0.0005	0.05%
2024-09-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0106	1.0843	1.0102	1.0839	0.0004	0.04%
2024-09-02	012750	上银慧鼎利债券A	1.0102	1.0839	1.0091	1.0828	0.0011	0.11%
2024-08-30	012750	上银慧鼎利债券A	1.0091	1.0828	1.0089	1.0826	0.0002	0.02%
2024-08-29	012750	上银慧鼎利债券A	1.0089	1.0826	1.0086	1.0823	0.0003	0.03%
2024-08-28	012750	上银慧鼎利债券A	1.0086	1.0823	1.0080	1.0817	0.0006	0.06%
2024-08-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0080	1.0817	1.0096	1.0833	-0.0016	-0.16%
2024-08-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0096	1.0833	1.0103	1.0840	-0.0007	-0.07%
2024-08-23	012750	上银慧鼎利债券A	1.0103	1.0840	1.0107	1.0844	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0107	1.0844	1.0106	1.0843	0.0001	0.01%
2024-08-21	012750	上银慧鼎利债券A	1.0106	1.0843	1.0113	1.0850	-0.0007	-0.07%
2024-08-20	012750	上银慧鼎利债券A	1.0113	1.0850	1.0114	1.0851	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	012750	上银慧鼎利债券A	1.0114	1.0851	1.0111	1.0848	0.0003	0.03%
2024-08-16	012750	上银慧鼎利债券A	1.0111	1.0848	1.0111	1.0848	0.0000	0.00%
2024-08-15	012750	上银慧鼎利债券A	1.0111	1.0848	1.0119	1.0856	-0.0008	-0.08%
2024-08-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0119	1.0856	1.0103	1.0840	0.0016	0.16%
2024-08-13	012750	上银慧鼎利债券A	1.0103	1.0840	1.0094	1.0831	0.0009	0.09%
2024-08-12	012750	上银慧鼎利债券A	1.0094	1.0831	1.0123	1.0860	-0.0029	-0.29%
2024-08-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0123	1.0860	1.0134	1.0871	-0.0011	-0.11%
2024-08-08	012750	上银慧鼎利债券A	1.0134	1.0871	1.0145	1.0882	-0.0011	-0.11%
2024-08-07	012750	上银慧鼎利债券A	1.0145	1.0882	1.0139	1.0876	0.0006	0.06%
2024-08-06	012750	上银慧鼎利债券A	1.0139	1.0876	1.0146	1.0883	-0.0007	-0.07%
2024-08-05	012750	上银慧鼎利债券A	1.0146	1.0883	1.0140	1.0877	0.0006	0.06%
2024-08-02	012750	上银慧鼎利债券A	1.0140	1.0877	1.0134	1.0871	0.0006	0.06%
2024-07-31	012750	上银慧鼎利债券A	1.0127	1.0864	1.0123	1.0860	0.0004	0.04%
2024-07-30	012750	上银慧鼎利债券A	1.0123	1.0860	1.0117	1.0854	0.0006	0.06%
2024-07-29	012750	上银慧鼎利债券A	1.0117	1.0854	1.0109	1.0846	0.0008	0.08%
2024-07-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0109	1.0846	1.0102	1.0839	0.0007	0.07%
2024-07-25	012750	上银慧鼎利债券A	1.0102	1.0839	1.0094	1.0831	0.0008	0.08%
2024-07-24	012750	上银慧鼎利债券A	1.0094	1.0831	1.0091	1.0828	0.0003	0.03%
2024-07-23	012750	上银慧鼎利债券A	1.0091	1.0828	1.0082	1.0819	0.0009	0.09%
2024-07-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0082	1.0819	1.0071	1.0808	0.0011	0.11%
2024-07-19	012750	上银慧鼎利债券A	1.0071	1.0808	1.0069	1.0806	0.0002	0.02%
2024-07-18	012750	上银慧鼎利债券A	1.0069	1.0806	1.0072	1.0809	-0.0003	-0.03%
2024-07-17	012750	上银慧鼎利债券A	1.0072	1.0809	1.0071	1.0808	0.0001	0.01%
2024-07-16	012750	上银慧鼎利债券A	1.0071	1.0808	1.0069	1.0806	0.0002	0.02%
2024-07-15	012750	上银慧鼎利债券A	1.0069	1.0806	1.0064	1.0801	0.0005	0.05%
2024-07-12	012750	上银慧鼎利债券A	1.0064	1.0801	1.0060	1.0797	0.0004	0.04%
2024-07-11	012750	上银慧鼎利债券A	1.0060	1.0797	1.0057	1.0794	0.0003	0.03%
2024-07-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0057	1.0794	1.0057	1.0794	0.0000	0.00%
2024-07-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0057	1.0794	1.0050	1.0787	0.0007	0.07%
2024-07-08	012750	上银慧鼎利债券A	1.0050	1.0787	1.0060	1.0797	-0.0010	-0.10%
2024-07-05	012750	上银慧鼎利债券A	1.0060	1.0797	1.0069	1.0806	-0.0009	-0.09%
2024-07-04	012750	上银慧鼎利债券A	1.0069	1.0806	1.0068	1.0805	0.0001	0.01%
2024-07-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0068	1.0805	1.0063	1.0800	0.0005	0.05%
2024-07-02	012750	上银慧鼎利债券A	1.0063	1.0800	1.0056	1.0793	0.0007	0.07%
2024-07-01	012750	上银慧鼎利债券A	1.0056	1.0793	1.0067	1.0804	-0.0011	-0.11%
2024-06-28	012750	上银慧鼎利债券A	1.0067	1.0804	1.0064	1.0801	0.0003	0.03%
2024-06-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0064	1.0801	1.0056	1.0793	0.0008	0.08%
2024-06-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0056	1.0793	1.0052	1.0789	0.0004	0.04%
2024-06-25	012750	上银慧鼎利债券A	1.0052	1.0789	1.0046	1.0783	0.0006	0.06%
2024-06-24	012750	上银慧鼎利债券A	1.0046	1.0783	1.0042	1.0779	0.0004	0.04%
2024-06-21	012750	上银慧鼎利债券A	1.0042	1.0779	1.0044	1.0781	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	012750	上银慧鼎利债券A	1.0044	1.0781	1.0042	1.0779	0.0002	0.02%
2024-06-19	012750	上银慧鼎利债券A	1.0042	1.0779	1.0038	1.0775	0.0004	0.04%
2024-06-18	012750	上银慧鼎利债券A	1.0038	1.0775	1.0033	1.0770	0.0005	0.05%
2024-06-17	012750	上银慧鼎利债券A	1.0033	1.0770	1.0033	1.0770	0.0000	0.00%
2024-06-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0033	1.0770	1.0028	1.0765	0.0005	0.05%
2024-06-13	012750	上银慧鼎利债券A	1.0028	1.0765	1.0018	1.0755	0.0010	0.10%
2024-06-12	012750	上银慧鼎利债券A	1.0018	1.0755	1.0017	1.0754	0.0001	0.01%
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2024-06-06	012750	上银慧鼎利债券A	1.0016	1.0753	1.0015	1.0752	0.0001	0.01%
2024-06-05	012750	上银慧鼎利债券A	1.0015	1.0752	1.0014	1.0751	0.0001	0.01%
2024-06-04	012750	上银慧鼎利债券A	1.0014	1.0751	1.0013	1.0750	0.0001	0.01%
2024-06-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0013	1.0750	1.0012	1.0749	0.0001	0.01%
2024-05-31	012750	上银慧鼎利债券A	1.0012	1.0749	1.0012	1.0749	0.0000	0.00%
2024-05-30	012750	上银慧鼎利债券A	1.0012	1.0749	1.0011	1.0748	0.0001	0.01%
2024-05-29	012750	上银慧鼎利债券A	1.0011	1.0748	1.0011	1.0748	0.0000	0.00%
2024-05-28	012750	上银慧鼎利债券A	1.0011	1.0748	1.0011	1.0748	0.0000	0.00%
2024-05-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0011	1.0748	1.0010	1.0747	0.0001	0.01%
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2024-05-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0009	1.0746	1.0009	1.0746	0.0000	0.00%
2024-05-21	012750	上银慧鼎利债券A	1.0009	1.0746	1.0010	1.0747	-0.0001	-0.01%
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2024-05-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0434	1.0738	1.0434	1.0738	0.0000	0.00%
2024-05-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0434	1.0738	1.0434	1.0738	0.0000	0.00%
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2024-04-29	012750	上银慧鼎利债券A	1.0428	1.0732	1.0435	1.0739	-0.0007	-0.07%
2024-04-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0435	1.0739	1.0439	1.0743	-0.0004	-0.04%
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2024-02-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0385	1.0689	1.0383	1.0687	0.0002	0.02%
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2024-02-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0381	1.0685	1.0379	1.0683	0.0002	0.02%
2024-02-21	012750	上银慧鼎利债券A	1.0379	1.0683	1.0377	1.0681	0.0002	0.02%
2024-02-20	012750	上银慧鼎利债券A	1.0377	1.0681	1.0376	1.0680	0.0001	0.01%
2024-02-19	012750	上银慧鼎利债券A	1.0376	1.0680	1.0369	1.0673	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%