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富国双利增强债券C基金净值查询(012747)

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今天最新净值 0.9896 0.0013 0.1300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9791 0.0000 0.0002%
  • 累计净值：0.9896
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5510亿
  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：刘兴旺 张明凯 朱晨杰
近一年富国双利增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国双利增强债券C(012747)基金累计收益率7.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012747 富国双利增强债券C 0.9902 0.9902 0.9896 0.9896 0.0006 0.06%
2025-02-07 012747 富国双利增强债券C 0.9896 0.9896 0.9883 0.9883 0.0013 0.13%
2025-02-06 012747 富国双利增强债券C 0.9883 0.9883 0.9867 0.9867 0.0016 0.16%
2025-02-05 012747 富国双利增强债券C 0.9867 0.9867 0.9877 0.9877 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 012747 富国双利增强债券C 0.9877 0.9877 0.9866 0.9866 0.0011 0.11%
2025-01-22 012747 富国双利增强债券C 0.9858 0.9858 0.9866 0.9866 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 012747 富国双利增强债券C 0.9842 0.9842 0.9797 0.9797 0.0045 0.46%
2025-01-13 012747 富国双利增强债券C 0.9797 0.9797 0.9801 0.9801 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 012747 富国双利增强债券C 0.9801 0.9801 0.9823 0.9823 -0.0022 -0.22%
2025-01-09 012747 富国双利增强债券C 0.9823 0.9823 0.9832 0.9832 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 012747 富国双利增强债券C 0.9832 0.9832 0.9846 0.9846 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 012747 富国双利增强债券C 0.9846 0.9846 0.9842 0.9842 0.0004 0.04%
2025-01-06 012747 富国双利增强债券C 0.9842 0.9842 0.9843 0.9843 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012747 富国双利增强债券C 0.9843 0.9843 0.9857 0.9857 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 012747 富国双利增强债券C 0.9857 0.9857 0.9888 0.9888 -0.0031 -0.31%
2024-12-31 012747 富国双利增强债券C 0.9888 0.9888 0.9911 0.9911 -0.0023 -0.23%
2024-12-26 012747 富国双利增强债券C 0.9897 0.9897 0.9895 0.9895 0.0002 0.02%
2024-12-25 012747 富国双利增强债券C 0.9895 0.9895 0.9905 0.9905 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 012747 富国双利增强债券C 0.9905 0.9905 0.9885 0.9885 0.0020 0.20%
2024-12-23 012747 富国双利增强债券C 0.9885 0.9885 0.9898 0.9898 -0.0013 -0.13%
2024-12-20 012747 富国双利增强债券C 0.9898 0.9898 0.9889 0.9889 0.0009 0.09%
2024-12-19 012747 富国双利增强债券C 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 012747 富国双利增强债券C 0.9895 0.9895 0.9887 0.9887 0.0008 0.08%
2024-12-17 012747 富国双利增强债券C 0.9887 0.9887 0.9906 0.9906 -0.0019 -0.19%
2024-12-16 012747 富国双利增强债券C 0.9906 0.9906 0.9928 0.9928 -0.0022 -0.22%
2024-12-13 012747 富国双利增强债券C 0.9928 0.9928 0.9961 0.9961 -0.0033 -0.33%
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2024-12-10 012747 富国双利增强债券C 0.9907 0.9907 0.9886 0.9886 0.0021 0.21%
2024-12-09 012747 富国双利增强债券C 0.9886 0.9886 0.9881 0.9881 0.0005 0.05%
2024-12-06 012747 富国双利增强债券C 0.9881 0.9881 0.9856 0.9856 0.0025 0.25%
2024-12-05 012747 富国双利增强债券C 0.9856 0.9856 0.9850 0.9850 0.0006 0.06%
2024-12-04 012747 富国双利增强债券C 0.9850 0.9850 0.9868 0.9868 -0.0018 -0.18%
2024-12-03 012747 富国双利增强债券C 0.9868 0.9868 0.9864 0.9864 0.0004 0.04%
2024-12-02 012747 富国双利增强债券C 0.9864 0.9864 0.9835 0.9835 0.0029 0.29%
2024-11-29 012747 富国双利增强债券C 0.9835 0.9835 0.9811 0.9811 0.0024 0.24%
2024-11-28 012747 富国双利增强债券C 0.9811 0.9811 0.9815 0.9815 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 012747 富国双利增强债券C 0.9815 0.9815 0.9787 0.9787 0.0028 0.29%
2024-11-26 012747 富国双利增强债券C 0.9787 0.9787 0.9791 0.9791 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 012747 富国双利增强债券C 0.9791 0.9791 0.9787 0.9787 0.0004 0.04%
2024-11-22 012747 富国双利增强债券C 0.9787 0.9787 0.9837 0.9837 -0.0050 -0.51%
2024-11-21 012747 富国双利增强债券C 0.9837 0.9837 0.9837 0.9837 0.0000 0.00%
2024-11-20 012747 富国双利增强债券C 0.9837 0.9837 0.9821 0.9821 0.0016 0.16%
2024-11-19 012747 富国双利增强债券C 0.9821 0.9821 0.9802 0.9802 0.0019 0.19%
2024-11-18 012747 富国双利增强债券C 0.9802 0.9802 0.9803 0.9803 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 012747 富国双利增强债券C 0.9803 0.9803 0.9819 0.9819 -0.0016 -0.16%
2024-11-14 012747 富国双利增强债券C 0.9819 0.9819 0.9858 0.9858 -0.0039 -0.40%
2024-11-13 012747 富国双利增强债券C 0.9858 0.9858 0.9863 0.9863 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 012747 富国双利增强债券C 0.9863 0.9863 0.9872 0.9872 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 012747 富国双利增强债券C 0.9872 0.9872 0.9855 0.9855 0.0017 0.17%
2024-11-08 012747 富国双利增强债券C 0.9855 0.9855 0.9877 0.9877 -0.0022 -0.22%
2024-11-07 012747 富国双利增强债券C 0.9877 0.9877 0.9831 0.9831 0.0046 0.47%
2024-11-06 012747 富国双利增强债券C 0.9831 0.9831 0.9828 0.9828 0.0003 0.03%
2024-11-05 012747 富国双利增强债券C 0.9828 0.9828 0.9790 0.9790 0.0038 0.39%
2024-11-04 012747 富国双利增强债券C 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20%
2024-11-01 012747 富国双利增强债券C 0.9770 0.9770 0.9769 0.9769 0.0001 0.01%
2024-10-31 012747 富国双利增强债券C 0.9769 0.9769 0.9754 0.9754 0.0015 0.15%
2024-10-30 012747 富国双利增强债券C 0.9754 0.9754 0.9759 0.9759 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 012747 富国双利增强债券C 0.9759 0.9759 0.9787 0.9787 -0.0028 -0.29%
2024-10-28 012747 富国双利增强债券C 0.9787 0.9787 0.9762 0.9762 0.0025 0.26%
2024-10-25 012747 富国双利增强债券C 0.9762 0.9762 0.9726 0.9726 0.0036 0.37%
2024-10-24 012747 富国双利增强债券C 0.9726 0.9726 0.9749 0.9749 -0.0023 -0.24%
2024-10-23 012747 富国双利增强债券C 0.9749 0.9749 0.9739 0.9739 0.0010 0.10%
2024-10-22 012747 富国双利增强债券C 0.9739 0.9739 0.9719 0.9719 0.0020 0.21%
2024-10-21 012747 富国双利增强债券C 0.9719 0.9719 0.9707 0.9707 0.0012 0.12%
2024-10-18 012747 富国双利增强债券C 0.9707 0.9707 0.9655 0.9655 0.0052 0.54%
2024-10-17 012747 富国双利增强债券C 0.9655 0.9655 0.9669 0.9669 -0.0014 -0.14%
2024-10-16 012747 富国双利增强债券C 0.9669 0.9669 0.9656 0.9656 0.0013 0.13%
2024-10-15 012747 富国双利增强债券C 0.9656 0.9656 0.9696 0.9696 -0.0040 -0.41%
2024-10-14 012747 富国双利增强债券C 0.9696 0.9696 0.9653 0.9653 0.0043 0.45%
2024-10-11 012747 富国双利增强债券C 0.9653 0.9653 0.9719 0.9719 -0.0066 -0.68%
2024-10-10 012747 富国双利增强债券C 0.9719 0.9719 0.9695 0.9695 0.0024 0.25%
2024-10-09 012747 富国双利增强债券C 0.9695 0.9695 0.9940 0.9940 -0.0245 -2.46%
2024-10-08 012747 富国双利增强债券C 0.9940 0.9940 0.9800 0.9800 0.0140 1.43%
2024-09-30 012747 富国双利增强债券C 0.9800 0.9800 0.9628 0.9628 0.0172 1.79%
2024-09-27 012747 富国双利增强债券C 0.9628 0.9628 0.9537 0.9537 0.0091 0.95%
2024-09-26 012747 富国双利增强债券C 0.9537 0.9537 0.9433 0.9433 0.0104 1.10%
2024-09-25 012747 富国双利增强债券C 0.9433 0.9433 0.9400 0.9400 0.0033 0.35%
2024-09-24 012747 富国双利增强债券C 0.9400 0.9400 0.9305 0.9305 0.0095 1.02%
2024-09-23 012747 富国双利增强债券C 0.9305 0.9305 0.9304 0.9304 0.0001 0.01%
2024-09-20 012747 富国双利增强债券C 0.9304 0.9304 0.9313 0.9313 -0.0009 -0.10%
2024-09-19 012747 富国双利增强债券C 0.9313 0.9313 0.9283 0.9283 0.0030 0.32%
2024-09-18 012747 富国双利增强债券C 0.9283 0.9283 0.9293 0.9293 -0.0010 -0.11%
2024-09-13 012747 富国双利增强债券C 0.9293 0.9293 0.9308 0.9308 -0.0015 -0.16%
2024-09-12 012747 富国双利增强债券C 0.9308 0.9308 0.9313 0.9313 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 012747 富国双利增强债券C 0.9313 0.9313 0.9312 0.9312 0.0001 0.01%
2024-09-10 012747 富国双利增强债券C 0.9312 0.9312 0.9322 0.9322 -0.0010 -0.11%
2024-09-09 012747 富国双利增强债券C 0.9322 0.9322 0.9342 0.9342 -0.0020 -0.21%
2024-09-06 012747 富国双利增强债券C 0.9342 0.9342 0.9357 0.9357 -0.0015 -0.16%
2024-09-05 012747 富国双利增强债券C 0.9357 0.9357 0.9334 0.9334 0.0023 0.25%
2024-09-04 012747 富国双利增强债券C 0.9334 0.9334 0.9342 0.9342 -0.0008 -0.09%
2024-09-03 012747 富国双利增强债券C 0.9342 0.9342 0.9327 0.9327 0.0015 0.16%
2024-09-02 012747 富国双利增强债券C 0.9327 0.9327 0.9347 0.9347 -0.0020 -0.21%
2024-08-30 012747 富国双利增强债券C 0.9347 0.9347 0.9314 0.9314 0.0033 0.35%
2024-08-29 012747 富国双利增强债券C 0.9314 0.9314 0.9296 0.9296 0.0018 0.19%
2024-08-28 012747 富国双利增强债券C 0.9296 0.9296 0.9301 0.9301 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 012747 富国双利增强债券C 0.9301 0.9301 0.9315 0.9315 -0.0014 -0.15%
2024-08-26 012747 富国双利增强债券C 0.9315 0.9315 0.9292 0.9292 0.0023 0.25%
2024-08-23 012747 富国双利增强债券C 0.9292 0.9292 0.9284 0.9284 0.0008 0.09%
2024-08-22 012747 富国双利增强债券C 0.9284 0.9284 0.9303 0.9303 -0.0019 -0.20%
2024-08-21 012747 富国双利增强债券C 0.9303 0.9303 0.9315 0.9315 -0.0012 -0.13%
2024-08-20 012747 富国双利增强债券C 0.9315 0.9315 0.9347 0.9347 -0.0032 -0.34%
2024-08-19 012747 富国双利增强债券C 0.9347 0.9347 0.9339 0.9339 0.0008 0.09%
2024-08-16 012747 富国双利增强债券C 0.9339 0.9339 0.9364 0.9364 -0.0025 -0.27%
2024-08-15 012747 富国双利增强债券C 0.9364 0.9364 0.9359 0.9359 0.0005 0.05%
2024-08-14 012747 富国双利增强债券C 0.9359 0.9359 0.9380 0.9380 -0.0021 -0.22%
2024-08-13 012747 富国双利增强债券C 0.9380 0.9380 0.9362 0.9362 0.0018 0.19%
2024-08-12 012747 富国双利增强债券C 0.9362 0.9362 0.9383 0.9383 -0.0021 -0.22%
2024-08-09 012747 富国双利增强债券C 0.9383 0.9383 0.9392 0.9392 -0.0009 -0.10%
2024-08-08 012747 富国双利增强债券C 0.9392 0.9392 0.9385 0.9385 0.0007 0.07%
2024-08-07 012747 富国双利增强债券C 0.9385 0.9385 0.9388 0.9388 -0.0003 -0.03%
2024-08-06 012747 富国双利增强债券C 0.9388 0.9388 0.9377 0.9377 0.0011 0.12%
2024-08-05 012747 富国双利增强债券C 0.9377 0.9377 0.9404 0.9404 -0.0027 -0.29%
2024-08-02 012747 富国双利增强债券C 0.9404 0.9404 0.9423 0.9423 -0.0019 -0.20%
2024-07-31 012747 富国双利增强债券C 0.9432 0.9432 0.9385 0.9385 0.0047 0.50%
2024-07-30 012747 富国双利增强债券C 0.9385 0.9385 0.9391 0.9391 -0.0006 -0.06%
2024-07-29 012747 富国双利增强债券C 0.9391 0.9391 0.9394 0.9394 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 012747 富国双利增强债券C 0.9394 0.9394 0.9368 0.9368 0.0026 0.28%
2024-07-25 012747 富国双利增强债券C 0.9368 0.9368 0.9366 0.9366 0.0002 0.02%
2024-07-24 012747 富国双利增强债券C 0.9366 0.9366 0.9379 0.9379 -0.0013 -0.14%
2024-07-23 012747 富国双利增强债券C 0.9379 0.9379 0.9409 0.9409 -0.0030 -0.32%
2024-07-22 012747 富国双利增强债券C 0.9409 0.9409 0.9412 0.9412 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 012747 富国双利增强债券C 0.9412 0.9412 0.9410 0.9410 0.0002 0.02%
2024-07-18 012747 富国双利增强债券C 0.9410 0.9410 0.9406 0.9406 0.0004 0.04%
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2024-07-15 012747 富国双利增强债券C 0.9410 0.9410 0.9421 0.9421 -0.0011 -0.12%
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富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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