易方达中证人工智能主题ETF联接C基金净值查询(012734)
今天最新净值
1.0715
-0.0242 -2.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0485
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.0715
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.0545亿
- 最近资产：10.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张湛
近一月易方达中证人工智能主题ETF联接C基金净值查询
近一月,易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734)基金累计收益率-5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0242 |
-2.21% |
| 2025-01-22 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0133 |
1.23% |
| 2025-01-14 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0393 |
3.88% |
| 2025-01-13 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0250 |
-2.40% |
| 2025-01-09 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0319 |
3.15% |
| 2025-01-06 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0010 |
-0.10% |
