易方达中证人工智能主题ETF联接C基金净值查询(012734)
今天最新净值
1.1610
0.0302 2.6700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0485
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.1610
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.0545亿
- 最近资产：10.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张湛
今年以来易方达中证人工智能主题ETF联接C基金净值查询
今年以来,易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734)基金累计收益率7.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0244 |
2.10% |
| 2025-02-07 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0302 |
2.67% |
| 2025-02-06 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0292 |
2.65% |
| 2025-02-05 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0301 |
2.81% |
| 2025-01-27 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0242 |
-2.21% |
| 2025-01-22 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0133 |
1.23% |
| 2025-01-14 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0393 |
3.88% |
| 2025-01-13 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0250 |
-2.40% |
| 2025-01-09 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0319 |
3.15% |
| 2025-01-06 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0281 |
-2.70% |
| 2025-01-02 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0394 |
-3.65% |
