长盛成长价值混合C(长盛成长价值C)基金净值查询(012715)
今天最新净值
1.6902
0.0067 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7747
-0.0023 -0.1320%
- 累计净值：1.8432
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0942亿
- 最近资产：5.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：王宁 付海宁
今年以来长盛成长价值混合C|长盛成长价值C基金净值查询
今年以来,长盛成长价值混合C(012715)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.6859 |
1.8389 |
1.6902 |
1.8432 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-02-07 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.6902 |
1.8432 |
1.6835 |
1.8365 |
0.0067 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.6835 |
1.8365 |
1.6646 |
1.8176 |
0.0189 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.6646 |
1.8176 |
1.6668 |
1.8198 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.6668 |
1.8198 |
1.6748 |
1.8278 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.6670 |
1.8200 |
1.6747 |
1.8277 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.6605 |
1.8135 |
1.6317 |
1.7847 |
0.0288 |
1.77% |
| 2025-01-13 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.6317 |
1.7847 |
1.6404 |
1.7934 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.6404 |
1.7934 |
1.7332 |
1.8032 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.7332 |
1.8032 |
1.7335 |
1.8035 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.7335 |
1.8035 |
1.7344 |
1.8044 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.7344 |
1.8044 |
1.7258 |
1.7958 |
0.0086 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.7258 |
1.7958 |
1.7313 |
1.8013 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.7313 |
1.8013 |
1.7510 |
1.8210 |
-0.0197 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
012715 |
长盛成长价值混合C |
1.7510 |
1.8210 |
1.7854 |
1.8554 |
-0.0344 |
-1.93% |
