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前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询(012711)

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今天最新净值 0.5541 0.0014 0.2500% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.5543 0.0041 0.7467%
  • 累计净值：0.5541
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0261亿
  • 最近资产：8.18亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
近半年前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询
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近半年,前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)基金累计收益率1.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-10 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5541 0.5541 0.5527 0.5527 0.0014 0.25%
2025-02-07 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5527 0.5527 0.5451 0.5451 0.0076 1.39%
2025-02-06 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5451 0.5451 0.5427 0.5427 0.0024 0.44%
2025-02-05 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5427 0.5427 0.5433 0.5433 -0.0006 -0.11%
2025-01-27 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5433 0.5433 0.5442 0.5442 -0.0009 -0.17%
2025-01-22 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5425 0.5425 0.5455 0.5455 -0.0030 -0.55%
2025-01-14 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5403 0.5403 0.5314 0.5314 0.0089 1.67%
2025-01-13 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5314 0.5314 0.5302 0.5302 0.0012 0.23%
2025-01-10 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5302 0.5302 0.5369 0.5369 -0.0067 -1.25%
2025-01-09 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5369 0.5369 0.5385 0.5385 -0.0016 -0.30%
2025-01-08 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5385 0.5385 0.5410 0.5410 -0.0025 -0.46%
2025-01-07 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5410 0.5410 0.5469 0.5469 -0.0059 -1.08%
2025-01-06 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5469 0.5469 0.5530 0.5530 -0.0061 -1.10%
2025-01-03 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5530 0.5530 0.5554 0.5554 -0.0024 -0.43%
2025-01-02 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5554 0.5554 0.5663 0.5663 -0.0109 -1.92%
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2024-12-25 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5654 0.5654 0.5674 0.5674 -0.0020 -0.35%
2024-12-24 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5674 0.5674 0.5655 0.5655 0.0019 0.34%
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2024-12-19 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5624 0.5624 0.5621 0.5621 0.0003 0.05%
2024-12-18 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5621 0.5621 0.5608 0.5608 0.0013 0.23%
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2024-12-16 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5599 0.5599 0.5615 0.5615 -0.0016 -0.28%
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2024-12-12 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5722 0.5722 0.5628 0.5628 0.0094 1.67%
2024-12-11 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5628 0.5628 0.5601 0.5601 0.0027 0.48%
2024-12-10 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5601 0.5601 0.5612 0.5612 -0.0011 -0.20%
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2024-12-05 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5503 0.5503 0.5535 0.5535 -0.0032 -0.58%
2024-12-04 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5535 0.5535 0.5526 0.5526 0.0009 0.16%
2024-12-03 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5526 0.5526 0.5487 0.5487 0.0039 0.71%
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2024-11-19 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5488 0.5488 0.5476 0.5476 0.0012 0.22%
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2024-11-11 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5656 0.5656 0.5696 0.5696 -0.0040 -0.70%
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2024-10-28 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5709 0.5709 0.5728 0.5728 -0.0019 -0.33%
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2024-09-25 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5433 0.5433 0.5405 0.5405 0.0028 0.52%
2024-09-24 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5405 0.5405 0.5216 0.5216 0.0189 3.62%
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2024-09-10 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5198 0.5198 0.5214 0.5214 -0.0016 -0.31%
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2024-08-30 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5498 0.5498 0.5483 0.5483 0.0015 0.27%
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2024-08-16 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5512 0.5512 0.5489 0.5489 0.0023 0.42%
2024-08-15 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5489 0.5489 0.5471 0.5471 0.0018 0.33%
2024-08-14 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5471 0.5471 0.5487 0.5487 -0.0016 -0.29%
2024-08-13 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5487 0.5487 0.5431 0.5431 0.0056 1.03%
2024-08-12 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5431 0.5431 0.5439 0.5439 -0.0008 -0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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