同泰数字经济股票C基金净值查询(012697)
今天最新净值
0.6782
0.0079 1.1800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5792
0.0002 0.0280%
- 累计净值：0.6782
- 成立日期：2021-07-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9307亿
- 最近资产：1.72亿
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：卞亚军 陈宗超
近一季,同泰数字经济股票C(012697)基金累计收益率4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0079 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0241 |
3.73% |
| 2025-02-05 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0357 |
-5.23% |
| 2025-01-22 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0113 |
1.67% |
| 2025-01-14 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0279 |
4.49% |
| 2025-01-13 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6217 |
0.6217 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0043 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0112 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0044 |
0.70% |
| 2025-01-08 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6328 |
0.6328 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0046 |
0.73% |
|
|
| 2025-01-07 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6282 |
0.6282 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0345 |
5.81% |
| 2025-01-06 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.5948 |
0.5948 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0142 |
-2.33% |
| 2025-01-02 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0192 |
-3.06% |
| 2024-12-31 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0275 |
-4.19% |
| 2024-12-26 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0195 |
2.99% |
| 2024-12-25 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0143 |
-2.15% |
| 2024-12-20 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6644 |
0.6644 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0214 |
3.33% |
| 2024-12-19 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0173 |
2.76% |
| 2024-12-18 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0087 |
1.41% |
| 2024-12-17 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0033 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0086 |
-1.37% |
| 2024-12-13 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0024 |
-0.38% |
|
|
| 2024-12-12 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0086 |
1.38% |
| 2024-12-11 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0114 |
1.86% |
| 2024-12-10 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0042 |
0.69% |
| 2024-12-09 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0075 |
-1.22% |
| 2024-12-06 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6065 |
0.6065 |
0.0079 |
1.30% |
| 2024-12-04 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6065 |
0.6065 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0068 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0064 |
-1.03% |
| 2024-12-02 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0115 |
1.89% |
| 2024-11-29 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6082 |
0.6082 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0149 |
2.51% |
| 2024-11-28 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.5933 |
0.5933 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0086 |
-1.43% |
| 2024-11-27 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6019 |
0.6019 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0230 |
3.97% |
| 2024-11-26 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0156 |
-2.62% |
| 2024-11-22 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.5946 |
0.5946 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0226 |
-3.66% |
| 2024-11-21 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6172 |
0.6172 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0040 |
0.65% |
| 2024-11-20 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-11-19 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6095 |
0.6095 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0185 |
3.13% |
| 2024-11-18 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.5910 |
0.5910 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0179 |
-2.94% |
| 2024-11-15 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6089 |
0.6089 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0335 |
-5.21% |
| 2024-11-14 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0234 |
-3.51% |
| 2024-11-13 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0080 |
1.22% |
| 2024-11-12 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.0059 |
-0.89% |
| 2024-11-11 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0190 |
2.95% |
