永赢鑫辰混合A基金净值查询(012681)
今天最新净值
1.0397
0.0016 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0105
-0.0001 -0.0096%
- 累计净值：1.0397
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4113亿
- 最近资产：4.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆海燕 杨凡颖 郭灿 余国豪 刘星宇
近一月,永赢鑫辰混合A(012681)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012681 |
永赢鑫辰混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012681 |
永赢鑫辰混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
012681 |
永赢鑫辰混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
012681 |
永赢鑫辰混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012681 |
永赢鑫辰混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
012681 |
永赢鑫辰混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012681 |
永赢鑫辰混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
012681 |
永赢鑫辰混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0006 |
-0.06% |
