国新国证融兴6个月定开混合A(华融融兴6个月定开混合A)基金净值查询(012673)

今天最新净值 0.7211 -0.0001 -0.0100% 2024-05-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7211
成立日期：2021-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4990亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华融基金
基金经理：黄诺楠毕子男张洪磊

近一年国新国证融兴6个月定开混合A|华融融兴6个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国新国证融兴6个月定开混合A(012673)基金累计收益率-14.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-05-23	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7211	0.7211	0.7212	0.7212	-0.0001	-0.01%
2024-05-22	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7212	0.7212	0.7212	0.7212	0.0000	0.00%
2024-05-21	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7212	0.7212	0.7212	0.7212	0.0000	0.00%
2024-05-20	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7212	0.7212	0.7213	0.7213	-0.0001	-0.01%
2024-05-17	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7213	0.7213	0.7213	0.7213	0.0000	0.00%
2024-05-16	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7213	0.7213	0.7213	0.7213	0.0000	0.00%
2024-05-15	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7213	0.7213	0.7213	0.7213	0.0000	0.00%
2024-05-14	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7213	0.7213	0.7213	0.7213	0.0000	0.00%
2024-05-13	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7213	0.7213	0.7214	0.7214	-0.0001	-0.01%
2024-05-10	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7214	0.7214	0.7214	0.7214	0.0000	0.00%

2024-05-09	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7214	0.7214	0.7214	0.7214	0.0000	0.00%
2024-05-08	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7214	0.7214	0.7214	0.7214	0.0000	0.00%
2024-05-07	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7214	0.7214	0.7218	0.7218	-0.0004	-0.06%
2024-05-06	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7218	0.7218	0.7219	0.7219	-0.0001	-0.01%
2024-04-30	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7219	0.7219	0.7219	0.7219	0.0000	0.00%
2024-04-29	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7219	0.7219	0.7220	0.7220	-0.0001	-0.01%
2024-04-26	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7220	0.7220	0.7220	0.7220	0.0000	0.00%
2024-04-25	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7220	0.7220	0.7220	0.7220	0.0000	0.00%
2024-04-24	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7220	0.7220	0.7221	0.7221	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7221	0.7221	0.7217	0.7217	0.0004	0.06%
2024-04-22	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7217	0.7217	0.7223	0.7223	-0.0006	-0.08%
2024-04-19	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7223	0.7223	0.7248	0.7248	-0.0025	-0.34%
2024-04-18	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7248	0.7248	0.7249	0.7249	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7249	0.7249	0.7210	0.7210	0.0039	0.54%
2024-04-16	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7210	0.7210	0.7267	0.7267	-0.0057	-0.78%

2024-04-15	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7267	0.7267	0.7308	0.7308	-0.0041	-0.56%
2024-04-12	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7308	0.7308	0.7314	0.7314	-0.0006	-0.08%
2024-04-11	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7314	0.7314	0.7301	0.7301	0.0013	0.18%
2024-04-10	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7301	0.7301	0.7375	0.7375	-0.0074	-1.00%
2024-04-09	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7375	0.7375	0.7341	0.7341	0.0034	0.46%
2024-04-08	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7341	0.7341	0.7421	0.7421	-0.0080	-1.08%
2024-04-03	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7421	0.7421	0.7473	0.7473	-0.0052	-0.70%
2024-04-02	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7473	0.7473	0.7509	0.7509	-0.0036	-0.48%
2024-04-01	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7509	0.7509	0.7378	0.7378	0.0131	1.78%
2024-03-29	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7378	0.7378	0.7324	0.7324	0.0054	0.74%
2024-03-28	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7324	0.7324	0.7238	0.7238	0.0086	1.19%
2024-03-27	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7238	0.7238	0.7357	0.7357	-0.0119	-1.62%
2024-03-26	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7357	0.7357	0.7385	0.7385	-0.0028	-0.38%
2024-03-25	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7385	0.7385	0.7456	0.7456	-0.0071	-0.95%
2024-03-22	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7456	0.7456	0.7540	0.7540	-0.0084	-1.11%
2024-03-21	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7540	0.7540	0.7591	0.7591	-0.0051	-0.67%
2024-03-20	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7591	0.7591	0.7510	0.7510	0.0081	1.08%
2024-03-19	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7510	0.7510	0.7513	0.7513	-0.0003	-0.04%
2024-03-18	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7513	0.7513	0.7407	0.7407	0.0106	1.43%
2024-03-15	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7407	0.7407	0.7379	0.7379	0.0028	0.38%
2024-03-14	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7379	0.7379	0.7455	0.7455	-0.0076	-1.02%
2024-03-13	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7455	0.7455	0.7413	0.7413	0.0042	0.57%
2024-03-12	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7413	0.7413	0.7387	0.7387	0.0026	0.35%
2024-03-11	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7387	0.7387	0.7326	0.7326	0.0061	0.83%
2024-03-08	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7326	0.7326	0.7327	0.7327	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7327	0.7327	0.7421	0.7421	-0.0094	-1.27%
2024-03-06	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7421	0.7421	0.7433	0.7433	-0.0012	-0.16%
2024-03-05	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7433	0.7433	0.7457	0.7457	-0.0024	-0.32%
2024-03-04	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7457	0.7457	0.7384	0.7384	0.0073	0.99%
2024-03-01	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7384	0.7384	0.7334	0.7334	0.0050	0.68%
2024-02-29	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7334	0.7334	0.7193	0.7193	0.0141	1.96%
2024-02-28	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7193	0.7193	0.7626	0.7626	-0.0433	-5.68%
2024-02-27	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7626	0.7626	0.7428	0.7428	0.0198	2.67%
2024-02-26	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7428	0.7428	0.7285	0.7285	0.0143	1.96%
2024-02-23	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7285	0.7285	0.7118	0.7118	0.0167	2.35%
2024-02-22	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7118	0.7118	0.6972	0.6972	0.0146	2.09%
2024-02-21	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.6972	0.6972	0.6873	0.6873	0.0099	1.44%
2024-02-20	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.6873	0.6873	0.6869	0.6869	0.0004	0.06%
2024-02-19	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.6869	0.6869	0.6733	0.6733	0.0136	2.02%

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华融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证雄安建设发展三年定开	1.1055	0.06%
国新国证鑫颐中短债A	1.0358	0.01%
国新国证融泽6个月定开混合A	0.6893	-0.17%
国新国证融泽6个月定开混合C	0.6848	-0.17%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A	0.9684	0.05%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C	0.9605	0.05%
国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A	0.7211	-0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%