南方新兴产业混合C基金净值查询(012670)
今天最新净值
1.0925
0.0143 1.3300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0479
0.0034 0.3233%
- 累计净值：1.0925
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1675亿
- 最近资产：1.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安 林朝雄
近一年,南方新兴产业混合C(012670)基金累计收益率21.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0143 |
1.33% |
| 2025-02-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-01-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0168 |
1.62% |
|
|
| 2025-01-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-01-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-12-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0110 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0065 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2024-12-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2024-12-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0105 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0129 |
1.20% |
| 2024-12-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0126 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0068 |
0.64% |
| 2024-12-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-11-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0145 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0218 |
-2.04% |
| 2024-11-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0069 |
0.65% |
| 2024-11-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-11-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0116 |
-1.08% |
| 2024-11-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-11-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2024-11-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-11-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2024-11-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0237 |
2.21% |
| 2024-11-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0126 |
-1.16% |
| 2024-11-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0149 |
1.39% |
| 2024-11-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-11-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0089 |
0.84% |
| 2024-10-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-10-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2024-10-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-10-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-10-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2024-10-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0086 |
0.80% |
| 2024-10-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-10-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0243 |
2.29% |
| 2024-10-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0144 |
-1.34% |
| 2024-10-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-10-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0275 |
-2.51% |
| 2024-10-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0117 |
1.08% |
| 2024-10-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2024-10-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0258 |
2.42% |
| 2024-10-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0402 |
-3.63% |
| 2024-10-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0207 |
1.90% |
| 2024-09-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0426 |
4.08% |
| 2024-09-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0236 |
2.31% |
| 2024-09-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0216 |
1.0216 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0431 |
4.40% |
| 2024-09-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0065 |
0.67% |
| 2024-09-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0292 |
3.10% |
| 2024-09-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0061 |
0.65% |
| 2024-09-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-09-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0156 |
1.70% |
| 2024-09-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-09-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-09-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-09-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2024-09-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-09-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0134 |
-1.42% |
| 2024-09-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2024-09-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-09-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2024-09-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2024-08-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0089 |
0.94% |
| 2024-08-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0072 |
0.77% |
| 2024-08-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2024-08-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-08-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-08-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2024-08-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2024-08-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-08-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-08-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0105 |
-1.08% |
| 2024-08-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-08-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-08-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0064 |
0.67% |
| 2024-08-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-08-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2024-08-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2024-07-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0283 |
2.97% |
| 2024-07-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0093 |
-0.97% |
| 2024-07-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-07-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0186 |
1.96% |
| 2024-07-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-07-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2024-07-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0130 |
-1.33% |
| 2024-07-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-07-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-07-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-07-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-07-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0106 |
1.09% |
| 2024-07-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0124 |
1.29% |
| 2024-07-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-07-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-07-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2024-07-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-07-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-07-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-07-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0103 |
-1.05% |
| 2024-07-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-06-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0111 |
-1.12% |
| 2024-06-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-06-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-06-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-06-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9926 |
0.9926 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2024-06-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-06-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-06-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-06-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2024-06-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-06-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-06-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-06-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-05-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-05-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2024-05-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2024-05-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-05-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0145 |
1.41% |
| 2024-05-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2024-05-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2024-05-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-05-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-05-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-05-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-05-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-05-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-05-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0086 |
0.83% |
| 2024-05-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-05-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0154 |
1.52% |
| 2024-05-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-05-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-05-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0255 |
1.0255 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0258 |
2.58% |
| 2024-04-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0074 |
0.75% |
| 2024-04-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-04-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0080 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0086 |
0.89% |
| 2024-04-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0143 |
1.50% |
| 2024-04-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0085 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0058 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0129 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0112 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0058 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0049 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2024-03-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-03-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0107 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0079 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-03-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0110 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0148 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0087 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0075 |
0.84% |
