国联景泓一年持有混合A(中融景泓一年持有混合A)基金净值查询(012667)

今天最新净值 0.9930 0.0009 0.0900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9807 0.0005 0.0513%

累计净值：0.9930
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2989亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：中融基金
基金经理：钱文成哈默韩正宇

近一季国联景泓一年持有混合A|中融景泓一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联景泓一年持有混合A(012667)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9930	0.9930	0.9921	0.9921	0.0009	0.09%
2025-01-22	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9918	0.9918	0.9934	0.9934	-0.0016	-0.16%
2025-01-14	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9950	0.9950	0.9901	0.9901	0.0049	0.49%
2025-01-13	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9901	0.9901	0.9922	0.9922	-0.0021	-0.21%
2025-01-10	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9922	0.9922	0.9941	0.9941	-0.0019	-0.19%
2025-01-09	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9941	0.9941	0.9961	0.9961	-0.0020	-0.20%
2025-01-08	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9961	0.9961	0.9961	0.9961	0.0000	0.00%
2025-01-07	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9961	0.9961	0.9953	0.9953	0.0008	0.08%
2025-01-06	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9953	0.9953	0.9949	0.9949	0.0004	0.04%
2025-01-03	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9949	0.9949	0.9966	0.9966	-0.0017	-0.17%

2025-01-02	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9966	0.9966	0.9963	0.9963	0.0003	0.03%
2024-12-31	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9963	0.9963	0.9957	0.9957	0.0006	0.06%
2024-12-26	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9934	0.9934	0.9924	0.9924	0.0010	0.10%
2024-12-25	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9924	0.9924	0.9945	0.9945	-0.0021	-0.21%
2024-12-24	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9945	0.9945	0.9936	0.9936	0.0009	0.09%
2024-12-23	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9936	0.9936	0.9955	0.9955	-0.0019	-0.19%
2024-12-20	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9955	0.9955	0.9934	0.9934	0.0021	0.21%
2024-12-19	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9934	0.9934	0.9940	0.9940	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9940	0.9940	0.9940	0.9940	0.0000	0.00%
2024-12-17	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9940	0.9940	0.9963	0.9963	-0.0023	-0.23%
2024-12-16	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9963	0.9963	0.9962	0.9962	0.0001	0.01%
2024-12-13	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9962	0.9962	0.9981	0.9981	-0.0019	-0.19%
2024-12-12	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9981	0.9981	0.9956	0.9956	0.0025	0.25%
2024-12-11	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9956	0.9956	0.9941	0.9941	0.0015	0.15%
2024-12-10	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9941	0.9941	0.9911	0.9911	0.0030	0.30%

2024-12-09	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9911	0.9911	0.9895	0.9895	0.0016	0.16%
2024-12-06	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9895	0.9895	0.9880	0.9880	0.0015	0.15%
2024-12-05	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9880	0.9880	0.9883	0.9883	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9883	0.9883	0.9890	0.9890	-0.0007	-0.07%
2024-12-03	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9890	0.9890	0.9892	0.9892	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9892	0.9892	0.9859	0.9859	0.0033	0.33%
2024-11-29	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9859	0.9859	0.9827	0.9827	0.0032	0.33%
2024-11-28	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9827	0.9827	0.9829	0.9829	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9829	0.9829	0.9808	0.9808	0.0021	0.21%
2024-11-26	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9808	0.9808	0.9802	0.9802	0.0006	0.06%
2024-11-25	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9802	0.9802	0.9773	0.9773	0.0029	0.30%
2024-11-22	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9773	0.9773	0.9825	0.9825	-0.0052	-0.53%
2024-11-21	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9825	0.9825	0.9811	0.9811	0.0014	0.14%
2024-11-20	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9811	0.9811	0.9804	0.9804	0.0007	0.07%
2024-11-19	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9804	0.9804	0.9780	0.9780	0.0024	0.25%
2024-11-18	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9780	0.9780	0.9808	0.9808	-0.0028	-0.29%
2024-11-15	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9808	0.9808	0.9835	0.9835	-0.0027	-0.27%
2024-11-14	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9835	0.9835	0.9868	0.9868	-0.0033	-0.33%
2024-11-13	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9868	0.9868	0.9871	0.9871	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9871	0.9871	0.9869	0.9869	0.0002	0.02%
2024-11-11	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9869	0.9869	0.9861	0.9861	0.0008	0.08%
2024-11-08	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9861	0.9861	0.9875	0.9875	-0.0014	-0.14%
2024-11-07	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9875	0.9875	0.9833	0.9833	0.0042	0.43%
2024-11-06	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9833	0.9833	0.9837	0.9837	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9837	0.9837	0.9819	0.9819	0.0018	0.18%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%