金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联景泓一年持有混合A(中融景泓一年持有混合A) - 基金主页(代码:012667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9930 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9807 0.0005 0.0513%

累计净值：0.9930
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2989亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：中融基金
基金经理：钱文成哈默韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.33%	-0.01%	-0.25%	1.14%	2.83%	-0.16%	0.98%	-0.70%
同类排名	1030/1374	1092/1350	803/1374	701/1355	1189/1323	865/1183	627/1037	-

国联景泓一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.06%	-2.17%
000777	中核科技	0.0000	0.87%	1.92%
603697	有友食品	0.0000	0.74%	-6.76%
002966	苏州银行	0.0000	0.73%	-2.90%
600563	法拉电子	0.0000	0.72%	-6.86%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.67%	-2.27%
603558	健盛集团	0.0000	0.51%	-3.69%
600312	平高电气	0.0000	0.49%	-3.02%
002508	老板电器	0.0000	0.48%	-2.11%
600258	首旅酒店	0.0000	0.47%	-3.07%

国联景泓一年持有混合A(012667)基金档案

基金代码	012667	基金简称	国联景泓一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-09-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	钱文成哈默韩正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	1.64亿元	最近份额	2.2989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%