金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城回报 华安优选 诺安股票 海富股票 工银价值 添富均衡 易基成长 中海成长 华夏全球 国防分级 景顺成长 银华88
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国联景泓一年持有混合A(中融景泓一年持有混合A)基金净值查询(012667)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9930 0.0009 0.0900% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9807 0.0005 0.0513%
  • 累计净值：0.9930
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2989亿
  • 最近资产：1.64亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：钱文成 哈默 韩正宇
近一年国联景泓一年持有混合A|中融景泓一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联景泓一年持有混合A(012667)基金累计收益率2.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9930 0.9930 0.9921 0.9921 0.0009 0.09%
2025-01-22 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9934 0.9934 -0.0016 -0.16%
2025-01-14 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9950 0.9950 0.9901 0.9901 0.0049 0.49%
2025-01-13 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9901 0.9901 0.9922 0.9922 -0.0021 -0.21%
2025-01-10 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9922 0.9922 0.9941 0.9941 -0.0019 -0.19%
2025-01-09 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9941 0.9941 0.9961 0.9961 -0.0020 -0.20%
2025-01-08 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9961 0.9961 0.9961 0.9961 0.0000 0.00%
2025-01-07 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9961 0.9961 0.9953 0.9953 0.0008 0.08%
2025-01-06 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9953 0.9953 0.9949 0.9949 0.0004 0.04%
2025-01-03 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9949 0.9949 0.9966 0.9966 -0.0017 -0.17%
2025-01-02 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9966 0.9966 0.9963 0.9963 0.0003 0.03%
2024-12-31 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9957 0.9957 0.0006 0.06%
2024-12-26 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9934 0.9934 0.9924 0.9924 0.0010 0.10%
2024-12-25 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9924 0.9924 0.9945 0.9945 -0.0021 -0.21%
2024-12-24 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9945 0.9945 0.9936 0.9936 0.0009 0.09%
2024-12-23 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9936 0.9936 0.9955 0.9955 -0.0019 -0.19%
2024-12-20 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9934 0.9934 0.0021 0.21%
2024-12-19 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9934 0.9934 0.9940 0.9940 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00%
2024-12-17 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9940 0.9940 0.9963 0.9963 -0.0023 -0.23%
2024-12-16 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9962 0.9962 0.0001 0.01%
2024-12-13 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9962 0.9962 0.9981 0.9981 -0.0019 -0.19%
2024-12-12 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9956 0.9956 0.0025 0.25%
2024-12-11 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9941 0.9941 0.0015 0.15%
2024-12-10 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9941 0.9941 0.9911 0.9911 0.0030 0.30%
2024-12-09 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9911 0.9911 0.9895 0.9895 0.0016 0.16%
2024-12-06 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9880 0.9880 0.0015 0.15%
2024-12-05 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9880 0.9880 0.9883 0.9883 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9883 0.9883 0.9890 0.9890 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9890 0.9890 0.9892 0.9892 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9859 0.9859 0.0033 0.33%
2024-11-29 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9859 0.9859 0.9827 0.9827 0.0032 0.33%
2024-11-28 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9827 0.9827 0.9829 0.9829 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9829 0.9829 0.9808 0.9808 0.0021 0.21%
2024-11-26 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9802 0.9802 0.0006 0.06%
2024-11-25 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9802 0.9802 0.9773 0.9773 0.0029 0.30%
2024-11-22 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9773 0.9773 0.9825 0.9825 -0.0052 -0.53%
2024-11-21 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9811 0.9811 0.0014 0.14%
2024-11-20 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9811 0.9811 0.9804 0.9804 0.0007 0.07%
2024-11-19 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9804 0.9804 0.9780 0.9780 0.0024 0.25%
2024-11-18 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9780 0.9780 0.9808 0.9808 -0.0028 -0.29%
2024-11-15 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9835 0.9835 -0.0027 -0.27%
2024-11-14 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9835 0.9835 0.9868 0.9868 -0.0033 -0.33%
2024-11-13 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9868 0.9868 0.9871 0.9871 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9869 0.9869 0.0002 0.02%
2024-11-11 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9869 0.9869 0.9861 0.9861 0.0008 0.08%
2024-11-08 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9861 0.9861 0.9875 0.9875 -0.0014 -0.14%
2024-11-07 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9875 0.9875 0.9833 0.9833 0.0042 0.43%
2024-11-06 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9837 0.9837 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9819 0.9819 0.0018 0.18%
2024-11-04 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9819 0.9819 0.9805 0.9805 0.0014 0.14%
2024-11-01 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9805 0.9805 0.9800 0.9800 0.0005 0.05%
2024-10-31 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9800 0.9800 0.9798 0.9798 0.0002 0.02%
2024-10-30 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9798 0.9798 0.9809 0.9809 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9826 0.9826 -0.0017 -0.17%
2024-10-28 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9826 0.9826 0.9818 0.9818 0.0008 0.08%
2024-10-25 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9818 0.9818 0.9816 0.9816 0.0002 0.02%
2024-10-24 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9816 0.9816 0.9825 0.9825 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9830 0.9830 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10%
2024-10-21 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9820 0.9820 0.9819 0.9819 0.0001 0.01%
2024-10-18 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9819 0.9819 0.9796 0.9796 0.0023 0.23%
2024-10-17 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9790 0.9790 0.0006 0.06%
2024-10-16 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9790 0.9790 0.9791 0.9791 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9813 0.9813 -0.0022 -0.22%
2024-10-14 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9813 0.9813 0.9777 0.9777 0.0036 0.37%
2024-10-11 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9777 0.9777 0.9795 0.9795 -0.0018 -0.18%
2024-10-10 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9795 0.9795 0.9766 0.9766 0.0029 0.30%
2024-10-09 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9766 0.9766 0.9841 0.9841 -0.0075 -0.76%
2024-10-08 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9841 0.9841 0.9831 0.9831 0.0010 0.10%
2024-09-30 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9831 0.9831 0.9791 0.9791 0.0040 0.41%
2024-09-27 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9813 0.9813 -0.0022 -0.22%
2024-09-26 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9813 0.9813 0.9787 0.9787 0.0026 0.27%
2024-09-25 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9787 0.9787 0.9775 0.9775 0.0012 0.12%
2024-09-24 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9775 0.9775 0.9760 0.9760 0.0015 0.15%
2024-09-23 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9760 0.9760 0.9756 0.9756 0.0004 0.04%
2024-09-20 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9756 0.9756 0.9755 0.9755 0.0001 0.01%
2024-09-19 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9755 0.9755 0.9750 0.9750 0.0005 0.05%
2024-09-18 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9750 0.9750 0.9728 0.9728 0.0022 0.23%
2024-09-13 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9728 0.9728 0.9726 0.9726 0.0002 0.02%
2024-09-12 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9726 0.9726 0.9729 0.9729 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9729 0.9729 0.9733 0.9733 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9733 0.9733 0.9725 0.9725 0.0008 0.08%
2024-09-09 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9725 0.9725 0.9732 0.9732 -0.0007 -0.07%
2024-09-06 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9732 0.9732 0.9741 0.9741 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9741 0.9741 0.9738 0.9738 0.0003 0.03%
2024-09-04 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9738 0.9738 0.9733 0.9733 0.0005 0.05%
2024-09-03 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9733 0.9733 0.9730 0.9730 0.0003 0.03%
2024-09-02 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9730 0.9730 0.9733 0.9733 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9733 0.9733 0.9723 0.9723 0.0010 0.10%
2024-08-29 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9723 0.9723 0.9716 0.9716 0.0007 0.07%
2024-08-28 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9716 0.9716 0.9715 0.9715 0.0001 0.01%
2024-08-27 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9715 0.9715 0.9729 0.9729 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9729 0.9729 0.9734 0.9734 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9734 0.9734 0.9737 0.9737 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9737 0.9737 0.9739 0.9739 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9739 0.9739 0.9748 0.9748 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9748 0.9748 0.9764 0.9764 -0.0016 -0.16%
2024-08-19 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9764 0.9764 0.9748 0.9748 0.0016 0.16%
2024-08-16 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9748 0.9748 0.9748 0.9748 0.0000 0.00%
2024-08-15 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9748 0.9748 0.9742 0.9742 0.0006 0.06%
2024-08-14 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9742 0.9742 0.9751 0.9751 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9751 0.9751 0.9749 0.9749 0.0002 0.02%
2024-08-12 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9749 0.9749 0.9765 0.9765 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9765 0.9765 0.9783 0.9783 -0.0018 -0.18%
2024-08-08 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9783 0.9783 0.9782 0.9782 0.0001 0.01%
2024-08-07 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9782 0.9782 0.9771 0.9771 0.0011 0.11%
2024-08-06 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9771 0.9771 0.9772 0.9772 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9772 0.9772 0.9773 0.9773 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9773 0.9773 0.9770 0.9770 0.0003 0.03%
2024-07-31 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9775 0.9775 0.9742 0.9742 0.0033 0.34%
2024-07-30 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9742 0.9742 0.9741 0.9741 0.0001 0.01%
2024-07-29 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9741 0.9741 0.9752 0.9752 -0.0011 -0.11%
2024-07-26 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9752 0.9752 0.9747 0.9747 0.0005 0.05%
2024-07-25 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9747 0.9747 0.9749 0.9749 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9749 0.9749 0.9763 0.9763 -0.0014 -0.14%
2024-07-23 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9802 0.9802 -0.0039 -0.40%
2024-07-22 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9802 0.9802 0.9811 0.9811 -0.0009 -0.09%
2024-07-19 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9811 0.9811 0.9806 0.9806 0.0005 0.05%
2024-07-18 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9806 0.9806 0.9795 0.9795 0.0011 0.11%
2024-07-17 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9795 0.9795 0.9797 0.9797 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9802 0.9802 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9802 0.9802 0.9790 0.9790 0.0012 0.12%
2024-07-12 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9790 0.9790 0.9784 0.9784 0.0006 0.06%
2024-07-11 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9784 0.9784 0.9770 0.9770 0.0014 0.14%
2024-07-10 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9770 0.9770 0.9775 0.9775 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9775 0.9775 0.9755 0.9755 0.0020 0.21%
2024-07-08 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9755 0.9755 0.9772 0.9772 -0.0017 -0.17%
2024-07-05 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9772 0.9772 0.9766 0.9766 0.0006 0.06%
2024-07-04 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9766 0.9766 0.9780 0.9780 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9780 0.9780 0.9803 0.9803 -0.0023 -0.23%
2024-07-02 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9803 0.9803 0.9806 0.9806 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9806 0.9806 0.9785 0.9785 0.0021 0.21%
2024-06-28 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9785 0.9785 0.9782 0.9782 0.0003 0.03%
2024-06-27 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9782 0.9782 0.9804 0.9804 -0.0022 -0.22%
2024-06-26 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9804 0.9804 0.9787 0.9787 0.0017 0.17%
2024-06-25 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9787 0.9787 0.9791 0.9791 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9810 0.9810 -0.0019 -0.19%
2024-06-21 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9810 0.9810 0.9814 0.9814 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9833 0.9833 -0.0019 -0.19%
2024-06-19 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9845 0.9845 -0.0012 -0.12%
2024-06-18 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9845 0.9845 0.9853 0.9853 -0.0008 -0.08%
2024-06-17 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9853 0.9853 0.9852 0.9852 0.0001 0.01%
2024-06-14 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9852 0.9852 0.9851 0.9851 0.0001 0.01%
2024-06-13 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9870 0.9870 -0.0019 -0.19%
2024-06-12 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9870 0.9870 0.9873 0.9873 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9889 0.9889 -0.0016 -0.16%
2024-06-07 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9896 0.9896 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9896 0.9896 0.9919 0.9919 -0.0023 -0.23%
2024-06-04 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9895 0.9895 0.0024 0.24%
2024-06-03 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9897 0.9897 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9897 0.9897 0.9891 0.9891 0.0006 0.06%
2024-05-30 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9891 0.9891 0.9905 0.9905 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9923 0.9923 -0.0016 -0.16%
2024-05-27 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9923 0.9923 0.9905 0.9905 0.0018 0.18%
2024-05-24 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9905 0.9905 0.9915 0.9915 -0.0010 -0.10%
2024-05-23 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9915 0.9915 0.9927 0.9927 -0.0012 -0.12%
2024-05-22 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9937 0.9937 -0.0010 -0.10%
2024-05-21 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9937 0.9937 0.9939 0.9939 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9933 0.9933 0.0006 0.06%
2024-05-17 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9933 0.9933 0.9932 0.9932 0.0001 0.01%
2024-05-16 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9927 0.9927 0.0005 0.05%
2024-05-15 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9932 0.9932 -0.0005 -0.05%
2024-05-14 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9928 0.9928 0.0004 0.04%
2024-05-13 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9928 0.9928 0.9932 0.9932 -0.0004 -0.04%
2024-05-10 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9937 0.9937 -0.0005 -0.05%
2024-05-09 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9937 0.9937 0.9927 0.9927 0.0010 0.10%
2024-05-08 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9929 0.9929 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9929 0.9929 0.9916 0.9916 0.0013 0.13%
2024-05-06 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9875 0.9875 0.0041 0.42%
2024-04-30 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9875 0.9875 0.9857 0.9857 0.0018 0.18%
2024-04-29 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9857 0.9857 0.9851 0.9851 0.0006 0.06%
2024-04-26 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9846 0.9846 0.0005 0.05%
2024-04-25 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9846 0.9846 0.9849 0.9849 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9849 0.9849 0.9847 0.9847 0.0002 0.02%
2024-04-23 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9847 0.9847 0.9855 0.9855 -0.0008 -0.08%
2024-04-22 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9841 0.9841 0.0014 0.14%
2024-04-19 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9841 0.9841 0.9840 0.9840 0.0001 0.01%
2024-04-18 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10%
2024-04-17 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9830 0.9830 0.9804 0.9804 0.0026 0.27%
2024-04-16 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9804 0.9804 0.9822 0.9822 -0.0018 -0.18%
2024-04-15 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9809 0.9809 0.0013 0.13%
2024-04-12 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9818 0.9818 -0.0009 -0.09%
2024-04-11 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9818 0.9818 0.9817 0.9817 0.0001 0.01%
2024-04-10 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9817 0.9817 0.9832 0.9832 -0.0015 -0.15%
2024-04-09 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9832 0.9832 0.9824 0.9824 0.0008 0.08%
2024-04-08 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9824 0.9824 0.9848 0.9848 -0.0024 -0.24%
2024-04-03 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9848 0.9848 0.9848 0.9848 0.0000 0.00%
2024-04-02 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9848 0.9848 0.9850 0.9850 -0.0002 -0.02%
2024-04-01 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9850 0.9850 0.9814 0.9814 0.0036 0.37%
2024-03-29 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9796 0.9796 0.0018 0.18%
2024-03-28 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9789 0.9789 0.0007 0.07%
2024-03-27 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9789 0.9789 0.9806 0.9806 -0.0017 -0.17%
2024-03-26 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9806 0.9806 0.9796 0.9796 0.0010 0.10%
2024-03-25 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9815 0.9815 -0.0019 -0.19%
2024-03-22 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9815 0.9815 0.9830 0.9830 -0.0015 -0.15%
2024-03-21 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10%
2024-03-20 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00%
2024-03-19 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9820 0.9820 0.9814 0.9814 0.0006 0.06%
2024-03-18 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9805 0.9805 0.0009 0.09%
2024-03-15 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9805 0.9805 0.9794 0.9794 0.0011 0.11%
2024-03-14 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9794 0.9794 0.9803 0.9803 -0.0009 -0.09%
2024-03-13 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9803 0.9803 0.9816 0.9816 -0.0013 -0.13%
2024-03-12 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9816 0.9816 0.9794 0.9794 0.0022 0.22%
2024-03-11 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9794 0.9794 0.9770 0.9770 0.0024 0.25%
2024-03-08 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9770 0.9770 0.9775 0.9775 -0.0005 -0.05%
2024-03-07 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
2024-03-06 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9773 0.9773 0.9776 0.9776 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9776 0.9776 0.9767 0.9767 0.0009 0.09%
2024-03-04 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9767 0.9767 0.9759 0.9759 0.0008 0.08%
2024-03-01 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9759 0.9759 0.9764 0.9764 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9764 0.9764 0.9736 0.9736 0.0028 0.29%
2024-02-28 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9736 0.9736 0.9780 0.9780 -0.0044 -0.45%
2024-02-27 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9780 0.9780 0.9764 0.9764 0.0016 0.16%
2024-02-26 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9764 0.9764 0.9755 0.9755 0.0009 0.09%
2024-02-23 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9755 0.9755 0.9746 0.9746 0.0009 0.09%
2024-02-22 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9746 0.9746 0.9734 0.9734 0.0012 0.12%
2024-02-21 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9734 0.9734 0.9699 0.9699 0.0035 0.36%
2024-02-20 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9699 0.9699 0.9691 0.9691 0.0008 0.08%
2024-02-19 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9691 0.9691 0.9667 0.9667 0.0024 0.25%
2024-02-08 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9632 0.9632 0.0035 0.36%
2024-02-07 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9632 0.9632 0.9602 0.9602 0.0030 0.31%
2024-02-06 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9602 0.9602 0.9548 0.9548 0.0054 0.57%
2024-02-05 012667 国联景泓一年持有混合A 0.9548 0.9548 0.9570 0.9570 -0.0022 -0.23%
标签云
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联医药消费混合A 0.7413 1.34%
国联医药消费混合C 0.7312 1.33%
国联品牌优选混合A 0.6775 1.24%
国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏