华安新乐享灵活配置混合C基金净值查询(012660)
今天最新净值
1.5484
0.0006 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5295
0.0005 0.0303%
- 累计净值：1.5484
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9171亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋璆 马晓璇 张瑞 郑伟山
近一年,华安新乐享灵活配置混合C(012660)基金累计收益率5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-12-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0029 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-11-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-11-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-11-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-11-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5355 |
1.5355 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-11-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0049 |
0.32% |
| 2024-11-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-11-01 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-10-31 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-10-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5234 |
1.5234 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-10-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0054 |
0.36% |
| 2024-10-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5153 |
1.5153 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-10-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5183 |
1.5183 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-10-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-10-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5175 |
1.5175 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5164 |
1.5164 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2024-10-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0098 |
0.65% |
| 2024-09-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0115 |
0.76% |
| 2024-09-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5041 |
1.5041 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-09-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0048 |
0.32% |
| 2024-09-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-09-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-09-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4856 |
1.4856 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-09-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-09-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-09-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-08-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-08-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-08-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-08-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-08-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-08-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4855 |
1.4855 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-08-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-08-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-08-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2024-08-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-08-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4916 |
1.4916 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-08-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-08-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4907 |
1.4907 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-08-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-07-31 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4964 |
1.4964 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0073 |
0.49% |
| 2024-07-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-07-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-07-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-07-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2024-07-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-07-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4904 |
1.4904 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-07-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-07-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4909 |
1.4909 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-07-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-07-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4904 |
1.4904 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-07-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-07-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-07-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2024-07-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-07-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4907 |
1.4907 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-07-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-07-01 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-06-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-06-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4904 |
1.4904 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-06-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-06-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-06-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-06-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-06-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4961 |
1.4961 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-06-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4978 |
1.4978 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-06-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4971 |
1.4971 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4963 |
1.4963 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-06-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4978 |
1.4978 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-06-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4966 |
1.4966 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-31 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-05-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4962 |
1.4962 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-05-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-05-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-05-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-05-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4989 |
1.4989 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-05-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4983 |
1.4983 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-05-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4999 |
1.4999 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-05-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4984 |
1.4984 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-05-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-05-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-05-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4968 |
1.4968 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-05-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-05-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-04-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4943 |
1.4943 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4939 |
1.4939 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4941 |
1.4941 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0045 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4895 |
1.4895 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4909 |
1.4909 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4909 |
1.4909 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4916 |
1.4916 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4916 |
1.4916 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4856 |
1.4856 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4847 |
1.4847 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0051 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2024-02-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0074 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0088 |
0.61% |
