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华安新乐享灵活配置混合C基金盘中实时估值(012660)

今天最新净值 1.5596 0.0015 0.1000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5596
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9171亿
  • 最近资产:1.39亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:蒋璆 马晓璇 张瑞 郑伟山
华安新乐享灵活配置混合C基金012660重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002698 博实股份 0.0000 0.41% -4.87% -0.0200%
300251 光线传媒 0.0000 0.41% 19.99% 0.0820%
600699 均胜电子 0.0000 0.41% 5.65% 0.0232%
601369 陕鼓动力 0.0000 0.41% -0.62% -0.0025%
300498 温氏股份 0.0000 0.40% -0.31% -0.0012%
300059 东方财富 0.0000 0.39% 0.25% 0.0010%
600938 中国海油 0.0000 0.39% 0.15% 0.0006%
002050 三花智控 0.0000 0.38% -3.34% -0.0127%
600879 航天电子 0.0000 0.36% 1.25% 0.0045%
603444 吉比特 0.0000 0.35% 1.83% 0.0064%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.91% 0.0813% 8.74%
华安新乐享灵活配置混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.10% 0.12%
2025-02-06 0.38% 0.34%
2025-02-05 0.25% 0.21%
2025-01-27 0.04% -0.12%
2025-01-22 -0.01% -0.03%
2025-01-14 0.40% 0.37%
2025-01-13 -0.04% 0.03%
2025-01-10 -0.04% -0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安新乐享灵活配置混合C基金012660实时估值图
华安新乐享灵活配置混合C基金012660实时估值图
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%