华安新乐享灵活配置混合C基金净值查询(012660)
今天最新净值
1.5596
0.0015 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5295
0.0005 0.0303%
- 累计净值：1.5596
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9171亿
- 最近资产：1.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：蒋璆 马晓璇 张瑞 郑伟山
近一季,华安新乐享灵活配置混合C(012660)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5594 |
1.5594 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-12-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-11-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-11-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0039 |
0.25% |
