华安安益灵活配置混合C基金净值查询(012659)
今天最新净值
1.0605
0.0007 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0465
-0.0007 -0.0682%
- 累计净值：1.0905
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2126亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺涛 蒋璆 张瑞
近一季,华安安益灵活配置混合C(012659)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0605 |
1.0905 |
1.0598 |
1.0898 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0597 |
1.0897 |
1.0593 |
1.0893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0597 |
1.0897 |
1.0587 |
1.0887 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0587 |
1.0887 |
1.0598 |
1.0898 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0598 |
1.0898 |
1.0603 |
1.0903 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0603 |
1.0903 |
1.0611 |
1.0911 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0611 |
1.0911 |
1.0612 |
1.0912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0612 |
1.0912 |
1.0613 |
1.0913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0613 |
1.0913 |
1.0612 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0612 |
1.0912 |
1.0605 |
1.0905 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0605 |
1.0905 |
1.0590 |
1.0890 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0590 |
1.0890 |
1.0578 |
1.0878 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0563 |
1.0863 |
1.0563 |
1.0863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0563 |
1.0863 |
1.0570 |
1.0870 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0570 |
1.0870 |
1.0573 |
1.0873 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0573 |
1.0873 |
1.0571 |
1.0871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0571 |
1.0871 |
1.0557 |
1.0857 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0557 |
1.0857 |
1.0559 |
1.0859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0559 |
1.0859 |
1.0564 |
1.0864 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0564 |
1.0864 |
1.0573 |
1.0873 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0573 |
1.0873 |
1.0565 |
1.0865 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0565 |
1.0865 |
1.0553 |
1.0853 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0553 |
1.0853 |
1.0546 |
1.0846 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0546 |
1.0846 |
1.0543 |
1.0843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0543 |
1.0843 |
1.0522 |
1.0822 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-09 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0522 |
1.0822 |
1.0521 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0521 |
1.0821 |
1.0516 |
1.0816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0516 |
1.0816 |
1.0510 |
1.0810 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0510 |
1.0810 |
1.0506 |
1.0806 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0506 |
1.0806 |
1.0508 |
1.0808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0508 |
1.0808 |
1.0489 |
1.0789 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0489 |
1.0789 |
1.0480 |
1.0780 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0480 |
1.0780 |
1.0477 |
1.0777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0477 |
1.0777 |
1.0475 |
1.0775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0475 |
1.0775 |
1.0472 |
1.0772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0472 |
1.0772 |
1.0471 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0471 |
1.0771 |
1.0473 |
1.0773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0473 |
1.0773 |
1.0471 |
1.0771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0471 |
1.0771 |
1.0468 |
1.0768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0468 |
1.0768 |
1.0466 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0466 |
1.0766 |
1.0466 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0466 |
1.0766 |
1.0468 |
1.0768 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0468 |
1.0768 |
1.0470 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-13 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0470 |
1.0770 |
1.0472 |
1.0772 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0472 |
1.0772 |
1.0471 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0471 |
1.0771 |
1.0468 |
1.0768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0468 |
1.0768 |
1.0468 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0468 |
1.0768 |
1.0466 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0466 |
1.0766 |
1.0464 |
1.0764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0464 |
1.0764 |
1.0459 |
1.0759 |
0.0005 |
0.05% |
