华安安益灵活配置混合C基金净值查询(012659)
今天最新净值
1.0605
0.0007 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0465
-0.0007 -0.0682%
- 累计净值：1.0905
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2126亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺涛 蒋璆 张瑞
近一月,华安安益灵活配置混合C(012659)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0605 |
1.0905 |
1.0598 |
1.0898 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0597 |
1.0897 |
1.0593 |
1.0893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0597 |
1.0897 |
1.0587 |
1.0887 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0587 |
1.0887 |
1.0598 |
1.0898 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0598 |
1.0898 |
1.0603 |
1.0903 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0603 |
1.0903 |
1.0611 |
1.0911 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0611 |
1.0911 |
1.0612 |
1.0912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0612 |
1.0912 |
1.0613 |
1.0913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0613 |
1.0913 |
1.0612 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01% |
