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华安安益灵活配置混合C - 基金主页(代码:012659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0605 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0465 -0.0007 -0.0682%

累计净值：1.0905
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2126亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：
基金经理：贺涛蒋璆张瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	0.15%	0.26%	1.24%	6.36%	-6.23%	-6.11%	0.73%
同类排名	894/2327	976/2325	453/2327	645/2305	1438/2258	905/2124	648/1990	-

华安安益灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分红	每份派现金0.0300元

华安安益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.6000	0.90%	3.34%
300896	爱美客	0.0700	0.76%	-1.21%
300037	新宙邦	0.3500	0.66%	-1.20%
300454	深信服	0.2000	0.65%	5.14%
600522	中天科技	0.9000	0.65%	-2.05%
601688	华泰证券	0.8000	0.65%	-0.06%
002833	弘亚数控	0.7500	0.64%	-1.91%
600845	宝信软件	0.4000	0.61%	2.15%
603986	兆易创新	0.1500	0.61%	6.24%
601928	凤凰传媒	1.0000	0.56%	-0.27%

华安安益灵活配置混合C(012659)基金档案

基金代码	012659	基金简称	华安安益灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	贺涛蒋璆张瑞	基金托管人		基金公司
最近资产	1.42亿元	最近份额	0.2126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%