华夏大盘精选混合C基金净值查询(012628)
今天最新净值
14.6300
0.2500 1.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
14.5278
-0.0052 -0.0361%
- 累计净值：15.0800
- 成立日期：2021-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5117亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈伟彦
今年以来,华夏大盘精选混合C(012628)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
14.6480 |
15.0980 |
14.6300 |
15.0800 |
0.0180 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
14.6300 |
15.0800 |
14.3800 |
14.8300 |
0.2500 |
1.74% |
| 2025-02-06 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
14.3800 |
14.8300 |
14.0980 |
14.5480 |
0.2820 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
14.0980 |
14.5480 |
14.1710 |
14.6210 |
-0.0730 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
14.1710 |
14.6210 |
14.3210 |
14.7710 |
-0.1500 |
-1.05% |
| 2025-01-22 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
14.2510 |
14.7010 |
14.3510 |
14.8010 |
-0.1000 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
14.1740 |
14.6240 |
13.7640 |
14.2140 |
0.4100 |
2.98% |
| 2025-01-13 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
13.7640 |
14.2140 |
13.8220 |
14.2720 |
-0.0580 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
13.8220 |
14.2720 |
13.9970 |
14.4470 |
-0.1750 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
13.9970 |
14.4470 |
13.9250 |
14.3750 |
0.0720 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
13.9250 |
14.3750 |
13.9590 |
14.4090 |
-0.0340 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
13.9590 |
14.4090 |
13.8420 |
14.2920 |
0.1170 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
13.8420 |
14.2920 |
13.8640 |
14.3140 |
-0.0220 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
13.8640 |
14.3140 |
14.0250 |
14.4750 |
-0.1610 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
14.0250 |
14.4750 |
14.3580 |
14.8080 |
-0.3330 |
-2.32% |
