华安国证生物医药ETF发起式联接C(华安国证生物医药指数C)基金净值查询(012599)
今天最新净值
0.3756
0.0016 0.4300%
2024-08-30
- 累计净值：0.3756
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6115亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近半年华安国证生物医药ETF发起式联接C|华安国证生物医药指数C基金净值查询
近半年,华安国证生物医药ETF发起式联接C(012599)基金累计收益率-11.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-30 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3756 |
0.3756 |
0.3740 |
0.3740 |
0.0016 |
0.43% |
| 2024-08-29 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3740 |
0.3740 |
0.3673 |
0.3673 |
0.0067 |
1.82% |
| 2024-08-28 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3673 |
0.3673 |
0.3678 |
0.3678 |
-0.0005 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3678 |
0.3678 |
0.3688 |
0.3688 |
-0.0010 |
-0.27% |
| 2024-08-26 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3688 |
0.3688 |
0.3675 |
0.3675 |
0.0013 |
0.35% |
| 2024-08-23 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3675 |
0.3675 |
0.3693 |
0.3693 |
-0.0018 |
-0.49% |
| 2024-08-22 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3693 |
0.3693 |
0.3759 |
0.3759 |
-0.0066 |
-1.76% |
| 2024-08-21 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3759 |
0.3759 |
0.3798 |
0.3798 |
-0.0039 |
-1.03% |
| 2024-08-20 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3798 |
0.3798 |
0.3878 |
0.3878 |
-0.0080 |
-2.06% |
| 2024-08-19 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3878 |
0.3878 |
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0.3919 |
-0.0041 |
-1.05% |
|
|
| 2024-08-16 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3919 |
0.3919 |
0.3923 |
0.3923 |
-0.0004 |
-0.10% |
| 2024-08-15 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3923 |
0.3923 |
0.3899 |
0.3899 |
0.0024 |
0.62% |
| 2024-08-14 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3899 |
0.3899 |
0.3976 |
0.3976 |
-0.0077 |
-1.94% |
| 2024-08-13 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3976 |
0.3976 |
0.3996 |
0.3996 |
-0.0020 |
-0.50% |
| 2024-08-12 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3996 |
0.3996 |
0.3962 |
0.3962 |
0.0034 |
0.86% |
