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华安国证生物医药ETF发起式联接C(华安国证生物医药指数C)基金盘中实时估值(012599)

今天最新净值 0.3756 0.0016 0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.3756
  • 成立日期:2021-09-01
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6115亿
  • 最近资产:0.47亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云
华安国证生物医药ETF发起式联接C基金012599重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 17.1000 10.80% 0.74% 0.0799%
300122 智飞生物 19.1900 6.90% 1.61% 0.1111%
300142 沃森生物 28.3200 6.15% 2.00% 0.1230%
000661 长春高新 5.2000 5.73% 0.40% 0.0229%
300896 爱美客 1.4900 5.31% 0.95% 0.0504%
600196 复星医药 21.9100 5.22% 3.46% 0.1806%
300347 泰格医药 9.3100 5.16% 5.70% 0.2941%
002252 上海莱士 83.4900 4.88% 0.28% 0.0137%
002821 凯莱英 3.7300 3.88% 4.37% 0.1696%
300759 康龙化成 14.7500 3.50% 1.94% 0.0679%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.53% 1.1132% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安国证生物医药ETF发起式联接C基金012599实时估值图
华安国证生物医药ETF发起式联接C基金012599实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安医疗创新混合 0.8913 1.4247%
华安优势精选混合A 0.6076 1.2823%
华安优势精选混合C 0.5990 1.2823%
华安聚弘精选混合A 0.6210 1.1140%
华安聚弘精选混合C 0.6090 1.1140%
华安汇智精选混合 0.9697 1.0794%
华安聚优精选混合 0.6154 1.0671%
恒生互联网ETF 0.8441 1.0274%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9514 1.0578%
影视ETF 0.8598 1.0373%
旅游ETF 0.7086 0.9893%
旅游ETF 0.7149 0.9876%
器械ETF 0.5374 0.9630%
医疗器械 0.5062 0.9621%
医疗器械ETF 0.8830 0.9615%
消费行业 0.9480 0.9576%