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华安国证生物医药ETF发起式联接C(华安国证生物医药指数C)基金净值查询(012599)

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今天最新净值 0.3756 0.0016 0.4300% 2024-08-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.3756
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6115亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏卿云
近一年华安国证生物医药ETF发起式联接C|华安国证生物医药指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安国证生物医药ETF发起式联接C(012599)基金累计收益率-27.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-08-30 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3756 0.3756 0.3740 0.3740 0.0016 0.43%
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2024-08-28 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3673 0.3673 0.3678 0.3678 -0.0005 -0.14%
2024-08-27 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3678 0.3678 0.3688 0.3688 -0.0010 -0.27%
2024-08-26 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3688 0.3688 0.3675 0.3675 0.0013 0.35%
2024-08-23 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3675 0.3675 0.3693 0.3693 -0.0018 -0.49%
2024-08-22 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3693 0.3693 0.3759 0.3759 -0.0066 -1.76%
2024-08-21 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3759 0.3759 0.3798 0.3798 -0.0039 -1.03%
2024-08-20 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3798 0.3798 0.3878 0.3878 -0.0080 -2.06%
2024-08-19 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3878 0.3878 0.3919 0.3919 -0.0041 -1.05%
2024-08-16 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3919 0.3919 0.3923 0.3923 -0.0004 -0.10%
2024-08-15 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3923 0.3923 0.3899 0.3899 0.0024 0.62%
2024-08-14 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3899 0.3899 0.3976 0.3976 -0.0077 -1.94%
2024-08-13 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3976 0.3976 0.3996 0.3996 -0.0020 -0.50%
2024-08-12 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3996 0.3996 0.3962 0.3962 0.0034 0.86%
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2024-08-08 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4033 0.4033 0.4047 0.4047 -0.0014 -0.35%
2024-08-07 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4047 0.4047 0.4081 0.4081 -0.0034 -0.83%
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2024-08-02 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4036 0.4036 0.4011 0.4011 0.0025 0.62%
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2024-07-29 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3850 0.3850 0.3891 0.3891 -0.0041 -1.05%
2024-07-26 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3891 0.3891 0.3904 0.3904 -0.0013 -0.33%
2024-07-25 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3904 0.3904 0.3884 0.3884 0.0020 0.51%
2024-07-24 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3884 0.3884 0.3933 0.3933 -0.0049 -1.25%
2024-07-23 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3933 0.3933 0.4079 0.4079 -0.0146 -3.58%
2024-07-22 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4079 0.4079 0.4054 0.4054 0.0025 0.62%
2024-07-19 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4054 0.4054 0.4038 0.4038 0.0016 0.40%
2024-07-18 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4038 0.4038 0.4031 0.4031 0.0007 0.17%
2024-07-17 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4031 0.4031 0.3951 0.3951 0.0080 2.02%
2024-07-16 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3951 0.3951 0.3919 0.3919 0.0032 0.82%
2024-07-15 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3919 0.3919 0.3950 0.3950 -0.0031 -0.78%
2024-07-12 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3950 0.3950 0.3953 0.3953 -0.0003 -0.08%
2024-07-11 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3953 0.3953 0.3851 0.3851 0.0102 2.65%
2024-07-10 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3851 0.3851 0.3841 0.3841 0.0010 0.26%
2024-07-09 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3841 0.3841 0.3819 0.3819 0.0022 0.58%
2024-07-08 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3819 0.3819 0.3919 0.3919 -0.0100 -2.55%
2024-07-05 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3919 0.3919 0.3817 0.3817 0.0102 2.67%
2024-07-04 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3817 0.3817 0.3894 0.3894 -0.0077 -1.98%
2024-07-03 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3894 0.3894 0.3931 0.3931 -0.0037 -0.94%
2024-07-02 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3931 0.3931 0.3967 0.3967 -0.0036 -0.91%
2024-07-01 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3967 0.3967 0.3945 0.3945 0.0022 0.56%
2024-06-28 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3945 0.3945 0.3960 0.3960 -0.0015 -0.38%
2024-06-27 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3960 0.3960 0.4037 0.4037 -0.0077 -1.91%
2024-06-26 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4037 0.4037 0.3952 0.3952 0.0085 2.15%
2024-06-25 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3952 0.3952 0.3981 0.3981 -0.0029 -0.73%
2024-06-24 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3981 0.3981 0.4056 0.4056 -0.0075 -1.85%
2024-06-21 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4056 0.4056 0.4042 0.4042 0.0014 0.35%
2024-06-20 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4042 0.4042 0.4093 0.4093 -0.0051 -1.25%
2024-06-19 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4093 0.4093 0.4138 0.4138 -0.0045 -1.09%
2024-06-18 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4138 0.4138 0.4183 0.4183 -0.0045 -1.08%
2024-06-17 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4183 0.4183 0.4163 0.4163 0.0020 0.48%
2024-06-14 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4163 0.4163 0.4242 0.4242 -0.0079 -1.86%
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2024-06-12 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4266 0.4266 0.4227 0.4227 0.0039 0.92%
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2024-06-06 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4202 0.4202 0.4250 0.4250 -0.0048 -1.13%
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2024-06-04 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4253 0.4253 0.4184 0.4184 0.0069 1.65%
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2024-05-29 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4232 0.4232 0.4241 0.4241 -0.0009 -0.21%
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2024-05-15 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4459 0.4459 0.4541 0.4541 -0.0082 -1.81%
2024-05-14 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4541 0.4541 0.4496 0.4496 0.0045 1.00%
2024-05-13 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4496 0.4496 0.4533 0.4533 -0.0037 -0.82%
2024-05-10 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4533 0.4533 0.4591 0.4591 -0.0058 -1.26%
2024-05-09 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4591 0.4591 0.4542 0.4542 0.0049 1.08%
2024-05-08 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4542 0.4542 0.4569 0.4569 -0.0027 -0.59%
2024-05-07 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4569 0.4569 0.4571 0.4571 -0.0002 -0.04%
2024-05-06 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4571 0.4571 0.4431 0.4431 0.0140 3.16%
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2024-04-22 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4291 0.4291 0.4274 0.4274 0.0017 0.40%
2024-04-19 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4274 0.4274 0.4338 0.4338 -0.0064 -1.48%
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2024-04-16 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4292 0.4292 0.4367 0.4367 -0.0075 -1.72%
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2024-04-12 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4356 0.4356 0.4374 0.4374 -0.0018 -0.41%
2024-04-11 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4374 0.4374 0.4412 0.4412 -0.0038 -0.86%
2024-04-10 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4412 0.4412 0.4493 0.4493 -0.0081 -1.80%
2024-04-09 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4493 0.4493 0.4390 0.4390 0.0103 2.35%
2024-04-08 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4390 0.4390 0.4507 0.4507 -0.0117 -2.60%
2024-04-03 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4507 0.4507 0.4551 0.4551 -0.0044 -0.97%
2024-04-02 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4551 0.4551 0.4595 0.4595 -0.0044 -0.96%
2024-04-01 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4595 0.4595 0.4505 0.4505 0.0090 2.00%
2024-03-29 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4505 0.4505 0.4502 0.4502 0.0003 0.07%
2024-03-28 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4502 0.4502 0.4478 0.4478 0.0024 0.54%
2024-03-27 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4478 0.4478 0.4548 0.4548 -0.0070 -1.54%
2024-03-26 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4548 0.4548 0.4569 0.4569 -0.0021 -0.46%
2024-03-25 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4569 0.4569 0.4611 0.4611 -0.0042 -0.91%
2024-03-22 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4611 0.4611 0.4713 0.4713 -0.0102 -2.16%
2024-03-21 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4713 0.4713 0.4772 0.4772 -0.0059 -1.24%
2024-03-20 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4772 0.4772 0.4802 0.4802 -0.0030 -0.62%
2024-03-19 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4802 0.4802 0.4866 0.4866 -0.0064 -1.32%
2024-03-18 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4866 0.4866 0.4803 0.4803 0.0063 1.31%
2024-03-15 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4803 0.4803 0.4830 0.4830 -0.0027 -0.56%
2024-03-14 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4830 0.4830 0.4837 0.4837 -0.0007 -0.14%
2024-03-13 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4837 0.4837 0.4866 0.4866 -0.0029 -0.60%
2024-03-12 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4866 0.4866 0.4750 0.4750 0.0116 2.44%
2024-03-11 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4750 0.4750 0.4612 0.4612 0.0138 2.99%
2024-03-08 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4612 0.4612 0.4604 0.4604 0.0008 0.17%
2024-03-07 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4604 0.4604 0.4790 0.4790 -0.0186 -3.88%
2024-03-06 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4790 0.4790 0.4815 0.4815 -0.0025 -0.52%
2024-03-05 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4815 0.4815 0.4897 0.4897 -0.0082 -1.67%
2024-03-04 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4897 0.4897 0.4785 0.4785 0.0112 2.34%
2024-03-01 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4785 0.4785 0.4783 0.4783 0.0002 0.04%
2024-02-29 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4783 0.4783 0.4679 0.4679 0.0104 2.22%
2024-02-28 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4679 0.4679 0.4764 0.4764 -0.0085 -1.78%
2024-02-27 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4764 0.4764 0.4697 0.4697 0.0067 1.43%
2024-02-26 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4697 0.4697 0.4689 0.4689 0.0008 0.17%
2024-02-23 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4689 0.4689 0.4677 0.4677 0.0012 0.26%
2024-02-22 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4677 0.4677 0.4649 0.4649 0.0028 0.60%
2024-02-21 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4649 0.4649 0.4613 0.4613 0.0036 0.78%
2024-02-20 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4613 0.4613 0.4586 0.4586 0.0027 0.59%
2024-02-19 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.4586 0.4586 0.4610 0.4610 -0.0024 -0.52%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新能源主题混合A 0.7231 1.72%
华安新能源主题混合C 0.7120 1.71%
新能汽车 0.7964 1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5125 1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5157 1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7113 1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7052 1.23%
日经225 1.3022 1.15%
华安现代生活混合 0.8155 1.07%
华安医疗创新混合A 0.8788 0.93%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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