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交银品质增长一年混合A基金净值查询(012582)

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今天最新净值 0.6822 0.0043 0.6300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6906 0.0052 0.7647%
  • 累计净值：0.6822
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.3067亿
  • 最近资产：18.64亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：韩威俊
近半年交银品质增长一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银品质增长一年混合A(012582)基金累计收益率9.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.6816 0.6816 0.6822 0.6822 -0.0006 -0.09%
2025-02-07 012582 交银品质增长一年混合A 0.6822 0.6822 0.6779 0.6779 0.0043 0.63%
2025-02-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.6779 0.6779 0.6768 0.6768 0.0011 0.16%
2025-02-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.6768 0.6768 0.6919 0.6919 -0.0151 -2.18%
2025-01-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.6919 0.6919 0.6904 0.6904 0.0015 0.22%
2025-01-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.6922 0.6922 0.7042 0.7042 -0.0120 -1.70%
2025-01-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.6946 0.6946 0.6811 0.6811 0.0135 1.98%
2025-01-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.6811 0.6811 0.6852 0.6852 -0.0041 -0.60%
2025-01-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.6852 0.6852 0.6899 0.6899 -0.0047 -0.68%
2025-01-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.6899 0.6899 0.6935 0.6935 -0.0036 -0.52%
2025-01-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.6935 0.6935 0.6911 0.6911 0.0024 0.35%
2025-01-07 012582 交银品质增长一年混合A 0.6911 0.6911 0.6887 0.6887 0.0024 0.35%
2025-01-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.6887 0.6887 0.6998 0.6998 -0.0111 -1.59%
2025-01-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.6998 0.6998 0.7065 0.7065 -0.0067 -0.95%
2025-01-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.7065 0.7065 0.7150 0.7150 -0.0085 -1.19%
2024-12-31 012582 交银品质增长一年混合A 0.7150 0.7150 0.7131 0.7131 0.0019 0.27%
2024-12-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.7136 0.7136 0.7138 0.7138 -0.0002 -0.03%
2024-12-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.7138 0.7138 0.7168 0.7168 -0.0030 -0.42%
2024-12-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.7168 0.7168 0.7113 0.7113 0.0055 0.77%
2024-12-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.7113 0.7113 0.7165 0.7165 -0.0052 -0.73%
2024-12-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.7165 0.7165 0.7107 0.7107 0.0058 0.82%
2024-12-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.7107 0.7107 0.7161 0.7161 -0.0054 -0.75%
2024-12-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.7161 0.7161 0.7164 0.7164 -0.0003 -0.04%
2024-12-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.7164 0.7164 0.7189 0.7189 -0.0025 -0.35%
2024-12-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.7189 0.7189 0.7294 0.7294 -0.0105 -1.44%
2024-12-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.7294 0.7294 0.7461 0.7461 -0.0167 -2.24%
2024-12-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.7461 0.7461 0.7307 0.7307 0.0154 2.11%
2024-12-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.7307 0.7307 0.7203 0.7203 0.0104 1.44%
2024-12-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.7203 0.7203 0.7132 0.7132 0.0071 1.00%
2024-12-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.7132 0.7132 0.7058 0.7058 0.0074 1.05%
2024-12-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.7058 0.7058 0.6963 0.6963 0.0095 1.36%
2024-12-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.6963 0.6963 0.7016 0.7016 -0.0053 -0.76%
2024-12-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.7016 0.7016 0.7081 0.7081 -0.0065 -0.92%
2024-12-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.7081 0.7081 0.7090 0.7090 -0.0009 -0.13%
2024-12-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.7090 0.7090 0.7032 0.7032 0.0058 0.82%
2024-11-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.7032 0.7032 0.6916 0.6916 0.0116 1.68%
2024-11-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.6916 0.6916 0.7007 0.7007 -0.0091 -1.30%
2024-11-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.7007 0.7007 0.6856 0.6856 0.0151 2.20%
2024-11-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.6856 0.6856 0.6854 0.6854 0.0002 0.03%
2024-11-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.6854 0.6854 0.6825 0.6825 0.0029 0.42%
2024-11-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.6825 0.6825 0.7050 0.7050 -0.0225 -3.19%
2024-11-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.7050 0.7050 0.7058 0.7058 -0.0008 -0.11%
2024-11-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.7058 0.7058 0.7004 0.7004 0.0054 0.77%
2024-11-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.7004 0.7004 0.6982 0.6982 0.0022 0.32%
2024-11-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.6982 0.6982 0.7071 0.7071 -0.0089 -1.26%
2024-11-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.7071 0.7071 0.7128 0.7128 -0.0057 -0.80%
2024-11-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.7128 0.7128 0.7258 0.7258 -0.0130 -1.79%
2024-11-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.7258 0.7258 0.7301 0.7301 -0.0043 -0.59%
2024-11-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.7301 0.7301 0.7326 0.7326 -0.0025 -0.34%
2024-11-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.7326 0.7326 0.7372 0.7372 -0.0046 -0.62%
2024-11-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.7372 0.7372 0.7479 0.7479 -0.0107 -1.43%
2024-11-07 012582 交银品质增长一年混合A 0.7479 0.7479 0.7136 0.7136 0.0343 4.81%
2024-11-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.7136 0.7136 0.7156 0.7156 -0.0020 -0.28%
2024-11-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.7156 0.7156 0.7030 0.7030 0.0126 1.79%
2024-11-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.7030 0.7030 0.6932 0.6932 0.0098 1.41%
2024-11-01 012582 交银品质增长一年混合A 0.6932 0.6932 0.6935 0.6935 -0.0003 -0.04%
2024-10-31 012582 交银品质增长一年混合A 0.6935 0.6935 0.7017 0.7017 -0.0082 -1.17%
2024-10-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.7017 0.7017 0.7104 0.7104 -0.0087 -1.22%
2024-10-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.7104 0.7104 0.7193 0.7193 -0.0089 -1.24%
2024-10-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.7193 0.7193 0.7115 0.7115 0.0078 1.10%
2024-10-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.7115 0.7115 0.7036 0.7036 0.0079 1.12%
2024-10-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.7036 0.7036 0.7204 0.7204 -0.0168 -2.33%
2024-10-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.7204 0.7204 0.7106 0.7106 0.0098 1.38%
2024-10-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.7106 0.7106 0.6976 0.6976 0.0130 1.86%
2024-10-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.6976 0.6976 0.6981 0.6981 -0.0005 -0.07%
2024-10-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.6981 0.6981 0.6799 0.6799 0.0182 2.68%
2024-10-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.6799 0.6799 0.6860 0.6860 -0.0061 -0.89%
2024-10-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.6860 0.6860 0.6930 0.6930 -0.0070 -1.01%
2024-10-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.6930 0.6930 0.7159 0.7159 -0.0229 -3.20%
2024-10-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.7159 0.7159 0.7122 0.7122 0.0037 0.52%
2024-10-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.7122 0.7122 0.7330 0.7330 -0.0208 -2.84%
2024-10-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.7330 0.7330 0.7206 0.7206 0.0124 1.72%
2024-10-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.7206 0.7206 0.7814 0.7814 -0.0608 -7.78%
2024-10-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.7814 0.7814 0.7500 0.7500 0.0314 4.19%
2024-09-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.7500 0.7500 0.6884 0.6884 0.0616 8.95%
2024-09-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.6884 0.6884 0.6438 0.6438 0.0446 6.93%
2024-09-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.6438 0.6438 0.5956 0.5956 0.0482 8.09%
2024-09-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.5956 0.5956 0.5925 0.5925 0.0031 0.52%
2024-09-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.5925 0.5925 0.5643 0.5643 0.0282 5.00%
2024-09-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.5643 0.5643 0.5642 0.5642 0.0001 0.02%
2024-09-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.5642 0.5642 0.5659 0.5659 -0.0017 -0.30%
2024-09-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.5659 0.5659 0.5558 0.5558 0.0101 1.82%
2024-09-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.5558 0.5558 0.5595 0.5595 -0.0037 -0.66%
2024-09-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.5595 0.5595 0.5663 0.5663 -0.0068 -1.20%
2024-09-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.5663 0.5663 0.5771 0.5771 -0.0108 -1.87%
2024-09-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.5771 0.5771 0.5758 0.5758 0.0013 0.23%
2024-09-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.5758 0.5758 0.5765 0.5765 -0.0007 -0.12%
2024-09-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.5765 0.5765 0.5832 0.5832 -0.0067 -1.15%
2024-09-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.5832 0.5832 0.5934 0.5934 -0.0102 -1.72%
2024-09-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.5934 0.5934 0.5907 0.5907 0.0027 0.46%
2024-09-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.5907 0.5907 0.5936 0.5936 -0.0029 -0.49%
2024-09-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.5936 0.5936 0.5855 0.5855 0.0081 1.38%
2024-09-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.5855 0.5855 0.6068 0.6068 -0.0213 -3.51%
2024-08-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.6068 0.6068 0.5907 0.5907 0.0161 2.73%
2024-08-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.5907 0.5907 0.5788 0.5788 0.0119 2.06%
2024-08-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.5788 0.5788 0.5878 0.5878 -0.0090 -1.53%
2024-08-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.5878 0.5878 0.5902 0.5902 -0.0024 -0.41%
2024-08-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.5902 0.5902 0.5925 0.5925 -0.0023 -0.39%
2024-08-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.5925 0.5925 0.5905 0.5905 0.0020 0.34%
2024-08-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.5905 0.5905 0.5971 0.5971 -0.0066 -1.11%
2024-08-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.5971 0.5971 0.5992 0.5992 -0.0021 -0.35%
2024-08-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.5992 0.5992 0.6045 0.6045 -0.0053 -0.88%
2024-08-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.6045 0.6045 0.6071 0.6071 -0.0026 -0.43%
2024-08-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.6071 0.6071 0.6077 0.6077 -0.0006 -0.10%
2024-08-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.6077 0.6077 0.6067 0.6067 0.0010 0.16%
2024-08-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.6067 0.6067 0.6147 0.6147 -0.0080 -1.30%
2024-08-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.6147 0.6147 0.6212 0.6212 -0.0065 -1.05%
2024-08-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.6212 0.6212 0.6225 0.6225 -0.0013 -0.21%
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 0.9712 0.74%
环境治理 0.4223 0.74%
交银消费 1.2340 0.49%
交银股息优化混合 1.8593 0.46%
交银品质升级混合A 1.4496 0.44%
交银内需增长一年混合 0.6238 0.43%
交银品质增长一年混合A 0.6854 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.6673 0.42%
交银策略 1.4550 0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A 1.3539 0.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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