交银品质增长一年混合A基金净值查询(012582)
今天最新净值
0.6850
0.0056 0.8200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6906
0.0052 0.7647%
- 累计净值：0.6850
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.3067亿
- 最近资产：21.23亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一周,交银品质增长一年混合A(012582)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012582 |
交银品质增长一年混合A |
0.6881 |
0.6881 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0031 |
0.45% |
| 2025-02-12 |
012582 |
交银品质增长一年混合A |
0.6850 |
0.6850 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0056 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
012582 |
交银品质增长一年混合A |
0.6794 |
0.6794 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
012582 |
交银品质增长一年混合A |
0.6816 |
0.6816 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
012582 |
交银品质增长一年混合A |
0.6822 |
0.6822 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0043 |
0.63% |
