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恒越乐享添利混合A基金净值查询(012572)

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今天最新净值 0.9621 -0.0013 -0.1300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9578 -0.0002 -0.0235%

累计净值：0.9621
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8356亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳

今年以来恒越乐享添利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,恒越乐享添利混合A(012572)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	012572	恒越乐享添利混合A	0.9621	0.9621	0.9634	0.9634	-0.0013	-0.13%
2025-01-22	012572	恒越乐享添利混合A	0.9620	0.9620	0.9634	0.9634	-0.0014	-0.15%
2025-01-14	012572	恒越乐享添利混合A	0.9614	0.9614	0.9551	0.9551	0.0063	0.66%
2025-01-13	012572	恒越乐享添利混合A	0.9551	0.9551	0.9548	0.9548	0.0003	0.03%
2025-01-10	012572	恒越乐享添利混合A	0.9548	0.9548	0.9572	0.9572	-0.0024	-0.25%
2025-01-09	012572	恒越乐享添利混合A	0.9572	0.9572	0.9568	0.9568	0.0004	0.04%
2025-01-08	012572	恒越乐享添利混合A	0.9568	0.9568	0.9574	0.9574	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	012572	恒越乐享添利混合A	0.9574	0.9574	0.9559	0.9559	0.0015	0.16%
2025-01-06	012572	恒越乐享添利混合A	0.9559	0.9559	0.9566	0.9566	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	012572	恒越乐享添利混合A	0.9566	0.9566	0.9587	0.9587	-0.0021	-0.22%

2025-01-02	012572	恒越乐享添利混合A	0.9587	0.9587	0.9658	0.9658	-0.0071	-0.74%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7684	0.96%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7606	0.94%
恒越均衡优选混合发起式C	0.8478	0.83%
恒越均衡优选混合发起式A	0.8566	0.82%
恒越医疗健康精选混合A	0.5836	0.64%
恒越医疗健康精选混合C	0.5736	0.63%
恒越成长精选混合A	0.5347	0.36%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
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圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
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华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
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富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%