天弘中证新材料主题指数发起式C(天弘中证新材料指数C)基金净值查询(012562)
今天最新净值
0.5366
0.0066 1.2500%
2024-11-29
盘中实时估值(仅供参考)
0.5299
-0.0014 -0.2645%
- 累计净值：0.5366
- 成立日期：2021-12-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8904亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶 刘笑明
近半年天弘中证新材料主题指数发起式C|天弘中证新材料指数C基金净值查询
近半年,天弘中证新材料主题指数发起式C(012562)基金累计收益率-16.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-11-29 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5366 |
0.5366 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0066 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5300 |
0.5300 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0045 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5345 |
0.5345 |
0.5234 |
0.5234 |
0.0111 |
2.12% |
| 2024-11-26 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5234 |
0.5234 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0079 |
-1.49% |
| 2024-11-25 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0038 |
0.72% |
| 2024-11-22 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.0190 |
-3.48% |
| 2024-11-21 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5465 |
0.5465 |
0.5462 |
0.5462 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5462 |
0.5462 |
0.5466 |
0.5466 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-11-19 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5466 |
0.5466 |
0.5322 |
0.5322 |
0.0144 |
2.71% |
| 2024-11-18 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5322 |
0.5322 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0050 |
-0.93% |
|
|
| 2024-11-15 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0185 |
-3.33% |
| 2024-11-14 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0176 |
-3.07% |
| 2024-11-13 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5733 |
0.5733 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0064 |
-1.11% |
| 2024-11-11 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0198 |
3.54% |
| 2024-11-08 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5587 |
0.5587 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0032 |
0.58% |
| 2024-11-07 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5555 |
0.5555 |
0.5485 |
0.5485 |
0.0070 |
1.28% |
| 2024-11-06 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5485 |
0.5485 |
0.5483 |
0.5483 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5483 |
0.5483 |
0.5311 |
0.5311 |
0.0172 |
3.24% |
| 2024-11-04 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5311 |
0.5311 |
0.5232 |
0.5232 |
0.0079 |
1.51% |
| 2024-11-01 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5232 |
0.5232 |
0.5308 |
0.5308 |
-0.0076 |
-1.43% |
| 2024-10-31 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5308 |
0.5308 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0053 |
1.01% |
| 2024-10-30 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5288 |
0.5288 |
-0.0033 |
-0.62% |
| 2024-10-29 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5288 |
0.5288 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0084 |
-1.56% |
| 2024-10-28 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5355 |
0.5355 |
0.0017 |
0.32% |
|
|
| 2024-10-25 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5355 |
0.5355 |
0.5148 |
0.5148 |
0.0207 |
4.02% |
| 2024-10-24 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5148 |
0.5148 |
0.5246 |
0.5246 |
-0.0098 |
-1.87% |
| 2024-10-23 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5246 |
0.5246 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0096 |
1.86% |
| 2024-10-22 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5102 |
0.5102 |
0.0048 |
0.94% |
| 2024-10-21 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5102 |
0.5102 |
0.5018 |
0.5018 |
0.0084 |
1.67% |
| 2024-10-18 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5018 |
0.5018 |
0.4751 |
0.4751 |
0.0267 |
5.62% |
| 2024-10-17 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4751 |
0.4751 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0061 |
-1.27% |
| 2024-10-16 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4812 |
0.4812 |
0.4896 |
0.4896 |
-0.0084 |
-1.72% |
| 2024-10-15 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4896 |
0.4896 |
0.4995 |
0.4995 |
-0.0099 |
-1.98% |
| 2024-10-14 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4995 |
0.4995 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0102 |
2.08% |
| 2024-10-11 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4893 |
0.4893 |
0.5140 |
0.5140 |
-0.0247 |
-4.81% |
| 2024-10-10 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5217 |
0.5217 |
-0.0077 |
-1.48% |
| 2024-10-09 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5217 |
0.5217 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0449 |
-7.92% |
| 2024-10-08 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5166 |
0.5166 |
0.0500 |
9.68% |
| 2024-09-30 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5166 |
0.5166 |
0.4682 |
0.4682 |
0.0484 |
10.34% |
| 2024-09-27 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4682 |
0.4682 |
0.4365 |
0.4365 |
0.0317 |
7.26% |
| 2024-09-26 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4365 |
0.4365 |
0.4206 |
0.4206 |
0.0159 |
3.78% |
| 2024-09-25 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4206 |
0.4206 |
0.4173 |
0.4173 |
0.0033 |
0.79% |
| 2024-09-24 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4173 |
0.4173 |
0.3983 |
0.3983 |
0.0190 |
4.77% |
| 2024-09-23 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.3983 |
0.3983 |
0.3993 |
0.3993 |
-0.0010 |
-0.25% |
| 2024-09-20 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.3993 |
0.3993 |
0.4035 |
0.4035 |
-0.0042 |
-1.04% |
| 2024-09-19 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4035 |
0.4035 |
0.3986 |
0.3986 |
0.0049 |
1.23% |
| 2024-09-18 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.3986 |
0.3986 |
0.3982 |
0.3982 |
0.0004 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.3982 |
0.3982 |
0.4054 |
0.4054 |
-0.0072 |
-1.78% |
| 2024-09-12 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4054 |
0.4054 |
0.4070 |
0.4070 |
-0.0016 |
-0.39% |
| 2024-09-11 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4070 |
0.4070 |
0.4015 |
0.4015 |
0.0055 |
1.37% |
| 2024-09-10 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4015 |
0.4015 |
0.4040 |
0.4040 |
-0.0025 |
-0.62% |
| 2024-09-09 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4040 |
0.4040 |
0.4074 |
0.4074 |
-0.0034 |
-0.83% |
| 2024-09-06 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4074 |
0.4074 |
0.4134 |
0.4134 |
-0.0060 |
-1.45% |
| 2024-09-05 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4134 |
0.4134 |
0.4132 |
0.4132 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4132 |
0.4132 |
0.4134 |
0.4134 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-09-03 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4134 |
0.4134 |
0.4061 |
0.4061 |
0.0073 |
1.80% |
| 2024-09-02 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4061 |
0.4061 |
0.4164 |
0.4164 |
-0.0103 |
-2.47% |
| 2024-08-30 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4164 |
0.4164 |
0.4080 |
0.4080 |
0.0084 |
2.06% |
| 2024-08-29 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4080 |
0.4080 |
0.4017 |
0.4017 |
0.0063 |
1.57% |
| 2024-08-28 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4017 |
0.4017 |
0.4007 |
0.4007 |
0.0010 |
0.25% |
| 2024-08-27 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4007 |
0.4007 |
0.4042 |
0.4042 |
-0.0035 |
-0.87% |
| 2024-08-26 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4042 |
0.4042 |
0.4008 |
0.4008 |
0.0034 |
0.85% |
| 2024-08-23 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4008 |
0.4008 |
0.4007 |
0.4007 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4007 |
0.4007 |
0.4042 |
0.4042 |
-0.0035 |
-0.87% |
| 2024-08-21 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4042 |
0.4042 |
0.4044 |
0.4044 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4044 |
0.4044 |
0.4091 |
0.4091 |
-0.0047 |
-1.15% |
| 2024-08-19 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4091 |
0.4091 |
0.4105 |
0.4105 |
-0.0014 |
-0.34% |
| 2024-08-16 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4105 |
0.4105 |
0.4142 |
0.4142 |
-0.0037 |
-0.89% |
| 2024-08-15 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4142 |
0.4142 |
0.4115 |
0.4115 |
0.0027 |
0.66% |
| 2024-08-14 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4115 |
0.4115 |
0.4181 |
0.4181 |
-0.0066 |
-1.58% |
| 2024-08-13 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4181 |
0.4181 |
0.4164 |
0.4164 |
0.0017 |
0.41% |
| 2024-08-12 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4164 |
0.4164 |
0.4183 |
0.4183 |
-0.0019 |
-0.45% |
| 2024-08-09 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4183 |
0.4183 |
0.4226 |
0.4226 |
-0.0043 |
-1.02% |
| 2024-08-08 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4226 |
0.4226 |
0.4225 |
0.4225 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-07 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4225 |
0.4225 |
0.4233 |
0.4233 |
-0.0008 |
-0.19% |
| 2024-08-06 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4233 |
0.4233 |
0.4187 |
0.4187 |
0.0046 |
1.10% |
| 2024-08-05 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.4187 |
0.4187 |
0.4260 |
0.4260 |
-0.0073 |
-1.71% |
